Asset BANK Agronegócios Fiagro Direitos Creditórios RL
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 19,38 miAdaptação RCVM 175
07/03/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 19,38 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 8,19 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 11,18 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS SÊNIOR (KQNM81761139177)KQNM81761139177 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 19,38 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 8,19 mi | 1 |
| Sub-classe ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1S0000745987 | R$ 11,18 mi | 1 |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SUBORDINADA JÚNIORTS3CJ1762778704 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS SÊNIORKQNM81761139177 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIAGRO
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIAGRO
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0000745987
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
07/03/2025
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Gráfico de Rentabilidade
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASSET BANK AGONEGÓCI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Cotistas
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Drawdown
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Patrimônio
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Volatilidade
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RL
- ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SUBORDINADA JUNIOR
- ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SUBORDINADA JÚNIOR
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS SÊNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).