Asset BANK Agronegócios Fiagro Direitos Creditórios RL
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 20,87 miAdaptação RCVM 175
07/03/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 20,87 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 9,51 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 11,36 mi | 1 | |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO JR (cat1i1775845182)cat1i1775845182 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR (il7lv1775845891)il7lv1775845891 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK FIAGRO FIDC JR (bi9ew1767104748)bi9ew1767104748 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ (u9tcs1775845984)u9tcs1775845984 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS SÊNIOR (kqnm81761139177)kqnm81761139177 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO (bjkjy1775504085)bjkjy1775504085 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 20,87 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 9,51 mi | 1 |
| Sub-classe s0000745987 | R$ 11,36 mi | 1 |
| Sub-classe cat1i1775845182 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe il7lv1775845891 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe bi9ew1767104748 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ts3cj1762778704 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe u9tcs1775845984 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe kqnm81761139177 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe bjkjy1775504085 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIAGRO
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIAGRO
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- il7lv1775845891
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
07/03/2025
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Gráfico de Rentabilidade
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASSET BANK AGRONEGÓC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Cotistas
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Drawdown
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Patrimônio
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Volatilidade
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Dúvidas Frequentes do fundo
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RL
- ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SUBORDINADA JUNIOR
- ASSET BANK AGONEGÓCIOS FIAGRO RL SENIOR 1
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO JR
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
- ASSET BANK FIAGRO FIDC JR
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SUBORDINADA JÚNIOR
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS SÊNIOR
- ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).