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Fundo (casca)

Asa LP II FIC FIDC RL

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 56.924.942/0001-10

Administrador:

QI

Gestor:

ASA ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais da casca

    711

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 2,62 bi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL
R$ 2,62 bi711
Sub-classe
(14702s30)14702s30
R$ 637,60 mi89
Sub-classe
(14702s14)14702s14
R$ 58,83 mi76
Sub-classe
(14702s16)14702s16
R$ 56,10 mi69
Sub-classe
(14702s15)14702s15
R$ 16,98 mi68
Sub-classe
(14702s21)14702s21
R$ 53,80 mi60
Sub-classe
(14702s29)14702s29
R$ 419,10 mi57
Sub-classe
(14702s17)14702s17
R$ 222,12 mi42
Sub-classe
(14702s22)14702s22
R$ 24,28 mi36
Sub-classe
(14702s25)14702s25
R$ 116,97 mi30
Sub-classe
(14702s23)14702s23
R$ 7,00 mi27
Sub-classe
(14702s27)14702s27
R$ 143,82 mi22
Sub-classe
(14702s18)14702s18
R$ 2,43 mi19
Sub-classe
(14702s10)14702s10
R$ 15,89 mi18
Sub-classe
(14702s11)14702s11
R$ 50,39 mi15
Sub-classe
(14702s12)14702s12
R$ 3,50 mi15
Sub-classe
(14702s5)14702s5
R$ 17,67 mi13
Sub-classe
(14702s3)14702s3
R$ 14,32 mi9
Sub-classe
(14702s24)14702s24
R$ 1,21 mi9
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SEN 6 (s0000777978)s0000777978
R$ 124,84 mi9
Sub-classe
(14702s20)14702s20
R$ 2,22 mi8
Sub-classe
(14702s9)14702s9
R$ 2,26 mi7
Sub-classe
(14702s2)14702s2
R$ 2,15 mi5
Sub-classe
(14702s28)14702s28
R$ 17,96 mi4
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SEN 4 (s0000780669)s0000780669
R$ 170,73 mil2
Sub-classe
ASA LP II FC FIDC RL SUB JR (s0000777961)s0000777961
R$ 440,78 mi1
Sub-classe
(14702s26)14702s26
R$ 172,54 mi1
Sub-classe
(14702s19)14702s19
R$ 0,000
Sub-classe
(14702s1)14702s1
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 1 (s0001169327)s0001169327
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 3 (s0001169335)s0001169335
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP II FCFIDC RL SEN 5 (s0001169343)s0001169343
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 10 (s0001197541)s0001197541
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 9 (s0001197550)s0001197550
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 2 (s0001197568)s0001197568
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 11 (s0001200992)s0001200992
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 8 (s0001215744)s0001215744
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 12 (s0001215752)s0001215752
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (s0001215760)s0001215760
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (s0001215779)s0001215779
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (s0001215787)s0001215787
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (s0001215795)s0001215795
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (s0001215809)s0001215809
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 25 (s0001256440)s0001256440
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (s0001256459)s0001256459
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (s0001256467)s0001256467
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (s0001256475)s0001256475
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (s0001256483)s0001256483
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (s0001261886)s0001261886
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 24 (s0001261894)s0001261894
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 26 (s0001293257)s0001293257
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 27 (s0001301187)s0001301187
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 28 (s0001313010)s0001313010
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 29 (s0001366823)s0001366823
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 30 (s0001401041)s0001401041
R$ 0,000
Sub-classe
(14702s8)14702s8
R$ 0,000

Classe ou subclasse

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
01/07/2026
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Outros
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
01/07/2026
Código CVM
14702s30
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
-
Condomínio
-

Gráfico de Rentabilidade

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
CLASSE ÚNICA FECHADA...
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Carregando composição da carteira...

Cotistas

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Drawdown

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Patrimônio

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Volatilidade

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Dúvidas Frequentes do fundo
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP II FIC FIDC RL
    • ASA LP II FC FIDC RL SEN 6
    • ASA LP II FC FIDC RL SEN 4
    • ASA LP II FC FIDC RL SUB JR
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 1
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 3
    • ASA LP II FCFIDC RL SEN 5
    • SEN 10
    • SEN 9
    • SEN 2
    • SEN 11
    • SEN 8
    • SEN 12
    • SEN 14
    • SEN 15
    • SEN 16
    • SEN 17
    • SEN 18
    • SEN 25
    • SEN 20
    • SEN 23
    • SEN 21
    • SEN 22
    • SEN 19
    • SEN 24
    • SEN 26
    • SEN 27
    • SEN 28
    • SEN 29
    • SEN 30
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 711 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).