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Fundo (casca)

Asa LP FC FIDC RL

ATIVO
CNPJ: 49.916.151/0001-83

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

ASA ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais da casca

    482

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 866,40 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ASA LP FIC FIDC RL
R$ 866,40 mi482
Sub-classe
SÊNIOR 2 (S0000705179)S0000705179
R$ 101,64 mi103
Sub-classe
SEN 15 (4308S15)4308S15
R$ 87,12 mi78
Sub-classe
SÊNIOR 3 (S0000721794)S0000721794
R$ 131,69 mi64
Sub-classe
SÊNIOR 9 (S0000749974)S0000749974
R$ 125,15 mi62
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 12 (S0000773433)S0000773433
R$ 147,88 mi54
Sub-classe
SEN 16 (4308S16)4308S16
R$ 7,31 mi29
Sub-classe
SÊNIOR 1 (S0000703222)S0000703222
R$ 13,03 mi20
Sub-classe
SEN 17 (4308S17)4308S17
R$ 2,88 mi15
Sub-classe
SEN 14 (4308S14)4308S14
R$ 2,89 mi15
Sub-classe
SÊNIOR 6 (S0000745911)S0000745911
R$ 65,43 mi14
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 10 (S0000773417)S0000773417
R$ 6,04 mi9
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 11 (S0000773425)S0000773425
R$ 18,28 mi9
Sub-classe
SÊNIOR 8 (S0000758795)S0000758795
R$ 3,93 mi6
Sub-classe
SÊNIOR 5 (S0000743534)S0000743534
R$ 9,75 mi3
Sub-classe
SUBORDINADA JÚNIOR (S0000700401)S0000700401
R$ 143,40 mi1
Sub-classe
SEN 16 (S0001203134)S0001203134
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001301080)S0001301080
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (S0001308505)S0001308505
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001301071)S0001301071
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001185519)S0001185519
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001203142)S0001203142
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 4 (S0000743542)S0000743542
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (S0001301063)S0001301063
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (S0001212125)S0001212125
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001301098)S0001301098
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 7 (S0000755273)S0000755273
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001301101)S0001301101
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SÊNIOR 2

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

ASA LP FIC FIDC RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
05/05/2023
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Outros
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SÊNIOR 2

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
05/05/2023
Código CVM
S0000705179
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 101,64 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    103

  • PL Médio 12M

    R$ 109,28 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SÊNIOR 2

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SÊNIOR 2

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SÊNIOR 2

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SÊNIOR 2
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SÊNIOR 2

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SÊNIOR 2

Drawdown

SÊNIOR 2

Patrimônio

SÊNIOR 2

Volatilidade

SÊNIOR 2

Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 2

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • ASA LP FIC FIDC RL
    • SÊNIOR 2
    • SEN 15
    • SÊNIOR 3
    • SÊNIOR 9
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 12
    • SEN 16
    • SÊNIOR 1
    • SEN 17
    • SEN 14
    • SÊNIOR 6
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 10
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 11
    • SÊNIOR 8
    • SÊNIOR 5
    • SUBORDINADA JÚNIOR
    • SEN 16
    • SEN 20
    • SEN 23
    • SEN 19
    • SEN 14
    • SEN 15
    • SÊNIOR 4
    • SEN 18
    • SEN 17
    • SEN 22
    • SÊNIOR 7
    • SEN 21
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 482 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).