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Fundo (casca)

Asa LP FC FIDC RL

Em Funcionamento Normal
CNPJ: 49.916.151/0001-83

Administrador:

QI

Gestor:

ASA ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais da casca

    717

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 1,05 bi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
R$ 914,25 mi540
Sub-classe
SÊNIOR 2 (s0000705179)s0000705179
R$ 90,37 mi115
Sub-classe
SEN 15 (4308s15)4308s15
R$ 93,38 mi78
Sub-classe
SÊNIOR 3 (s0000721794)s0000721794
R$ 120,05 mi75
Sub-classe
SEN 14 (4308s14)4308s14
R$ 36,44 mi73
Sub-classe
SÊNIOR 9 (s0000749974)s0000749974
R$ 134,46 mi63
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 12 (s0000773433)s0000773433
R$ 158,87 mi54
Sub-classe
SEN 16 (4308s16)4308s16
R$ 7,02 mi29
Sub-classe
SÊNIOR 1 (s0000703222)s0000703222
R$ 9,58 mi20
Sub-classe
SÊNIOR 6 (s0000745911)s0000745911
R$ 70,29 mi14
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 11 (s0000773425)s0000773425
R$ 19,58 mi9
Sub-classe
SÊNIOR 8 (s0000758795)s0000758795
R$ 3,51 mi6
Sub-classe
SÊNIOR 5 (s0000743534)s0000743534
R$ 5,22 mi3
Sub-classe
SUBORDINADA JÚNIOR (s0000700401)s0000700401
R$ 165,48 mi1
Sub-classe
SEN 23 (s0001308505)s0001308505
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 26 (s0001369067)s0001369067
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (4308s17)4308s17
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 24 (s0001376683)s0001376683
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 25 (s0001373765)s0001373765
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 4 (s0000743542)s0000743542
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 7 (s0000755273)s0000755273
R$ 0,000
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 10 (s0000773417)s0000773417
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (s0001185519)s0001185519
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (s0001203134)s0001203134
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (s0001203142)s0001203142
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (s0001212125)s0001212125
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (s0001301063)s0001301063
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (s0001301071)s0001301071
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (s0001301080)s0001301080
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (s0001301098)s0001301098
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (s0001301101)s0001301101
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SÊNIOR 2

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
05/05/2023
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Outros
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SÊNIOR 2

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
05/05/2023
Código CVM
s0000705179
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 90,37 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    115

  • PL Médio 12M

    R$ 103,48 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SÊNIOR 2

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SÊNIOR 2

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SÊNIOR 2

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SÊNIOR 2
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SÊNIOR 2

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SÊNIOR 2

Drawdown

SÊNIOR 2

Patrimônio

SÊNIOR 2

Volatilidade

SÊNIOR 2

Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 2

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
    • SÊNIOR 2
    • SEN 15
    • SÊNIOR 3
    • SEN 14
    • SÊNIOR 9
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 12
    • SEN 16
    • SÊNIOR 1
    • SÊNIOR 6
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 11
    • SÊNIOR 8
    • SÊNIOR 5
    • SUBORDINADA JÚNIOR
    • SEN 23
    • SEN 26
    • SEN 17
    • SEN 24
    • SEN 25
    • SÊNIOR 4
    • SÊNIOR 7
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 10
    • SEN 14
    • SEN 16
    • SEN 15
    • SEN 17
    • SEN 18
    • SEN 19
    • SEN 20
    • SEN 22
    • SEN 21
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 717 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).