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Fundo (casca)

Asa LP FC FIDC RL

ATIVO
CNPJ: 49.916.151/0001-83

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

ASA ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais da casca

    538

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 898,33 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ASA LP FIC FIDC RL
R$ 898,33 mi538
Sub-classe
SÊNIOR 2 (S0000705179)S0000705179
R$ 101,71 mi103
Sub-classe
SEN 15 (4308S15)4308S15
R$ 87,36 mi78
Sub-classe
SEN 14 (4308S14)4308S14
R$ 34,18 mi72
Sub-classe
SÊNIOR 3 (S0000721794)S0000721794
R$ 131,78 mi64
Sub-classe
SÊNIOR 9 (S0000749974)S0000749974
R$ 125,24 mi61
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 12 (S0000773433)S0000773433
R$ 147,98 mi54
Sub-classe
SEN 16 (4308S16)4308S16
R$ 7,37 mi29
Sub-classe
SÊNIOR 1 (S0000703222)S0000703222
R$ 13,04 mi20
Sub-classe
SEN 17 (4308S17)4308S17
R$ 2,89 mi15
Sub-classe
SÊNIOR 6 (S0000745911)S0000745911
R$ 65,47 mi14
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 10 (S0000773417)S0000773417
R$ 6,04 mi9
Sub-classe
ASA LP FC FIDC RL SEN 11 (S0000773425)S0000773425
R$ 18,29 mi9
Sub-classe
SÊNIOR 8 (S0000758795)S0000758795
R$ 3,93 mi6
Sub-classe
SÊNIOR 5 (S0000743534)S0000743534
R$ 9,75 mi3
Sub-classe
SUBORDINADA JÚNIOR (S0000700401)S0000700401
R$ 143,30 mi1
Sub-classe
SEN 18 (S0001301063)S0001301063
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (S0001212125)S0001212125
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001301098)S0001301098
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 7 (S0000755273)S0000755273
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001301101)S0001301101
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001203134)S0001203134
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001301080)S0001301080
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (S0001308505)S0001308505
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001301071)S0001301071
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001185519)S0001185519
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001203142)S0001203142
R$ 0,000
Sub-classe
SÊNIOR 4 (S0000743542)S0000743542
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 21

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

ASA LP FIC FIDC RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 21

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001301101
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 21

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 21

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 21

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 21
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 21

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 21

Drawdown

SEN 21

Patrimônio

SEN 21

Volatilidade

SEN 21

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 21

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • ASA LP FIC FIDC RL
    • SÊNIOR 2
    • SEN 15
    • SEN 14
    • SÊNIOR 3
    • SÊNIOR 9
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 12
    • SEN 16
    • SÊNIOR 1
    • SEN 17
    • SÊNIOR 6
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 10
    • ASA LP FC FIDC RL SEN 11
    • SÊNIOR 8
    • SÊNIOR 5
    • SUBORDINADA JÚNIOR
    • SEN 18
    • SEN 17
    • SEN 22
    • SÊNIOR 7
    • SEN 21
    • SEN 16
    • SEN 20
    • SEN 23
    • SEN 19
    • SEN 14
    • SEN 15
    • SÊNIOR 4
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 538 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).