Asa LP FC FIDC RL
Cotistas Totais da casca
539Patrimônio Total da casca
R$ 905,75 miAdaptação RCVM 175
24/01/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 905,75 mi | 539 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (S0000705179)S0000705179 | R$ 104,28 mi | 103 | |
| Sub-classe SEN 15 (4308S15)4308S15 | R$ 86,80 mi | 78 | |
| Sub-classe SEN 14 (4308S14)4308S14 | R$ 33,91 mi | 72 | |
| Sub-classe SÊNIOR 3 (S0000721794)S0000721794 | R$ 134,56 mi | 64 | |
| Sub-classe SÊNIOR 9 (S0000749974)S0000749974 | R$ 124,12 mi | 62 | |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 12 (S0000773433)S0000773433 | R$ 146,66 mi | 54 | |
| Sub-classe SEN 16 (4308S16)4308S16 | R$ 7,18 mi | 29 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000703222)S0000703222 | R$ 13,73 mi | 20 | |
| Sub-classe SEN 17 (4308S17)4308S17 | R$ 2,87 mi | 15 | |
| Sub-classe SÊNIOR 6 (S0000745911)S0000745911 | R$ 64,89 mi | 14 | |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 11 (S0000773425)S0000773425 | R$ 18,13 mi | 9 | |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 10 (S0000773417)S0000773417 | R$ 8,99 mi | 9 | |
| Sub-classe SÊNIOR 8 (S0000758795)S0000758795 | R$ 3,90 mi | 6 | |
| Sub-classe SÊNIOR 5 (S0000743534)S0000743534 | R$ 9,67 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000700401)S0000700401 | R$ 146,05 mi | 1 | |
| Sub-classe SÊNIOR 4 (S0000743542)S0000743542 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 7 (S0000755273)S0000755273 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR 3
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR 3
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 905,75 mi | 539 |
| Sub-classe SÊNIOR 2S0000705179 | R$ 104,28 mi | 103 |
| Sub-classe SEN 154308S15 | R$ 86,80 mi | 78 |
| Sub-classe SEN 144308S14 | R$ 33,91 mi | 72 |
| Sub-classe SÊNIOR 3S0000721794 | R$ 134,56 mi | 64 |
| Sub-classe SÊNIOR 9S0000749974 | R$ 124,12 mi | 62 |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 12 S0000773433 | R$ 146,66 mi | 54 |
| Sub-classe SEN 164308S16 | R$ 7,18 mi | 29 |
| Sub-classe SÊNIOR 1S0000703222 | R$ 13,73 mi | 20 |
| Sub-classe SEN 174308S17 | R$ 2,87 mi | 15 |
| Sub-classe SÊNIOR 6S0000745911 | R$ 64,89 mi | 14 |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 11 S0000773425 | R$ 18,13 mi | 9 |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 10 S0000773417 | R$ 8,99 mi | 9 |
| Sub-classe SÊNIOR 8S0000758795 | R$ 3,90 mi | 6 |
| Sub-classe SÊNIOR 5S0000743534 | R$ 9,67 mi | 3 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000700401 | R$ 146,05 mi | 1 |
| Sub-classe SÊNIOR 4S0000743542 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR 7S0000755273 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR 3
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR 3
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR 3
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR 3 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR 3
Cotistas
SÊNIOR 3
Drawdown
SÊNIOR 3
Patrimônio
SÊNIOR 3
Volatilidade
SÊNIOR 3
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR 3
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASA LP FIC FIDC RL
- SÊNIOR 2
- SEN 15
- SEN 14
- SÊNIOR 3
- SÊNIOR 9
- ASA LP FC FIDC RL SEN 12
- SEN 16
- SÊNIOR 1
- SEN 17
- SÊNIOR 6
- ASA LP FC FIDC RL SEN 11
- ASA LP FC FIDC RL SEN 10
- SÊNIOR 8
- SÊNIOR 5
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SÊNIOR 4
- SÊNIOR 7
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 539 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).