Fundo (casca)
Asa LP FC FIDC RL
Em Funcionamento Normal
CNPJ: 49.916.151/0001-83Cotistas Totais da casca
965Patrimônio Total da casca
R$ 1,25 biAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,25 bi | 965 | |
| Sub-classe (4308s30)4308s30 | R$ 47,25 mi | 197 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (s0000705179)s0000705179 | R$ 80,12 mi | 117 | |
| Sub-classe SEN 15 (4308s15)4308s15 | R$ 97,49 mi | 77 | |
| Sub-classe SEN 14 (4308s14)4308s14 | R$ 38,61 mi | 73 | |
| Sub-classe SÊNIOR 3 (s0000721794)s0000721794 | R$ 109,47 mi | 73 | |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 12 (s0000773433)s0000773433 | R$ 169,03 mi | 70 | |
| Sub-classe SÊNIOR 9 (s0000749974)s0000749974 | R$ 143,05 mi | 62 | |
| Sub-classe (4308s20)4308s20 | R$ 81,89 mi | 51 | |
| Sub-classe (4308s26)4308s26 | R$ 80,56 mi | 43 | |
| Sub-classe (4308s22)4308s22 | R$ 8,45 mi | 35 | |
| Sub-classe (4308s21)4308s21 | R$ 7,22 mi | 29 | |
| Sub-classe SEN 16 (4308s16)4308s16 | R$ 7,48 mi | 29 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (s0000703222)s0000703222 | R$ 6,46 mi | 20 | |
| Sub-classe (4308s18)4308s18 | R$ 3,85 mi | 18 | |
| Sub-classe SÊNIOR 6 (s0000745911)s0000745911 | R$ 74,78 mi | 13 | |
| Sub-classe (4308s19)4308s19 | R$ 3,18 mi | 13 | |
| Sub-classe (4308s27)4308s27 | R$ 4,59 mi | 11 | |
| Sub-classe (4308s29)4308s29 | R$ 16,46 mi | 10 | |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 11 (s0000773425)s0000773425 | R$ 17,31 mi | 9 | |
| Sub-classe SÊNIOR 8 (s0000758795)s0000758795 | R$ 743,94 mil | 6 | |
| Sub-classe (4308s28)4308s28 | R$ 1,16 mi | 3 | |
| Sub-classe (4308s25)4308s25 | R$ 5,32 mi | 2 | |
| Sub-classe (4308s24)4308s24 | R$ 109,54 mil | 2 | |
| Sub-classe (4308s23)4308s23 | R$ 4,15 mil | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (s0000700401)s0000700401 | R$ 240,66 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 17 (4308s17)4308s17 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 5 (s0000743534)s0000743534 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 4 (s0000743542)s0000743542 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASA LP FC FIDC RL SEN 10 (s0000773417)s0000773417 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 14 (s0001185519)s0001185519 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 16 (s0001203134)s0001203134 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 15 (s0001203142)s0001203142 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 17 (s0001212125)s0001212125 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 18 (s0001301063)s0001301063 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 19 (s0001301071)s0001301071 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 20 (s0001301080)s0001301080 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 22 (s0001301098)s0001301098 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 21 (s0001301101)s0001301101 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 23 (s0001308505)s0001308505 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 26 (s0001369067)s0001369067 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 25 (s0001373765)s0001373765 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 24 (s0001376683)s0001376683 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 7 (s0000755273)s0000755273 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 28 (s0001404571)s0001404571 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 30 (s0001404563)s0001404563 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 27 (s0001404555)s0001404555 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 29 (s0001404580)s0001404580 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,25 bi | 965 |
| Sub-classe | R$ 47,25 mi | 197 |
| Sub-classe s0000705179 | R$ 80,12 mi | 117 |
| Sub-classe 4308s15 | R$ 97,49 mi | 77 |
| Sub-classe 4308s14 | R$ 38,61 mi | 73 |
| Sub-classe s0000721794 | R$ 109,47 mi | 73 |
| Sub-classe s0000773433 | R$ 169,03 mi | 70 |
| Sub-classe s0000749974 | R$ 143,05 mi | 62 |
| Sub-classe | R$ 81,89 mi | 51 |
| Sub-classe | R$ 80,56 mi | 43 |
| Sub-classe | R$ 8,45 mi | 35 |
| Sub-classe | R$ 7,22 mi | 29 |
| Sub-classe 4308s16 | R$ 7,48 mi | 29 |
| Sub-classe s0000703222 | R$ 6,46 mi | 20 |
| Sub-classe | R$ 3,85 mi | 18 |
| Sub-classe s0000745911 | R$ 74,78 mi | 13 |
| Sub-classe | R$ 3,18 mi | 13 |
| Sub-classe | R$ 4,59 mi | 11 |
| Sub-classe | R$ 16,46 mi | 10 |
| Sub-classe s0000773425 | R$ 17,31 mi | 9 |
| Sub-classe s0000758795 | R$ 743,94 mil | 6 |
| Sub-classe | R$ 1,16 mi | 3 |
| Sub-classe | R$ 5,32 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 109,54 mil | 2 |
| Sub-classe | R$ 4,15 mil | 1 |
| Sub-classe s0000700401 | R$ 240,66 mi | 1 |
| Sub-classe 4308s17 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000743534 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000743542 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000773417 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001185519 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001203134 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001203142 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001212125 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001301063 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001301071 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001301080 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001301098 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001301101 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001308505 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001369067 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001373765 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001376683 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000755273 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001404571 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001404563 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001404555 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001404580 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 16/10/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 16/10/2025
- Código CVM
- 4308s21
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 7,22 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
29PL Médio 12M
R$ 5,79 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA FECHADA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Carregando composição da carteira...
Cotistas
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Drawdown
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Patrimônio
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Volatilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Dúvidas Frequentes do fundo
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FIC FIDC RL
- SÊNIOR 2
- SEN 15
- SEN 14
- SÊNIOR 3
- ASA LP FC FIDC RL SEN 12
- SÊNIOR 9
- SEN 16
- SÊNIOR 1
- SÊNIOR 6
- ASA LP FC FIDC RL SEN 11
- SÊNIOR 8
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SEN 17
- SÊNIOR 5
- SÊNIOR 4
- ASA LP FC FIDC RL SEN 10
- SEN 14
- SEN 16
- SEN 15
- SEN 17
- SEN 18
- SEN 19
- SEN 20
- SEN 22
- SEN 21
- SEN 23
- SEN 26
- SEN 25
- SEN 24
- SÊNIOR 7
- SEN 28
- SEN 30
- SEN 27
- SEN 29
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 965 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).