Asa FIC FIDC D1 RL
Cotistas Totais da casca
52Patrimônio Total da casca
R$ 44,97 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 44,97 mi | 52 | |
| Sub-classe ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1 (JTGWC1746045215)JTGWC1746045215 | R$ 44,97 mi | 52 | |
| Sub-classe ASA D1 FIC FIDC SUBORDINADA (OP86B1747318766)OP86B1747318766 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ASA FIC FIDC D1 RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASA FIC FIDC D1 RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 44,97 mi | 52 |
| Sub-classe ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1JTGWC1746045215 | R$ 44,97 mi | 52 |
| Sub-classe ASA D1 FIC FIDC SUBORDINADAOP86B1747318766 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
ASA FIC FIDC D1 RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASA FIC FIDC D1 RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASA FIC FIDC D1 RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASA FIC FIDC D1 RL | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASA FIC FIDC D1 RL
Cotistas
ASA FIC FIDC D1 RL
Drawdown
ASA FIC FIDC D1 RL
Patrimônio
ASA FIC FIDC D1 RL
Volatilidade
ASA FIC FIDC D1 RL
Dúvidas Frequentes do fundo
ASA FIC FIDC D1 RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASA FIC FIDC D1 RL
- ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
- ASA D1 FIC FIDC SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 52 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).