Asa FIC FIDC D1 RL
Cotistas Totais da casca
52Patrimônio Total da casca
R$ 44,97 miAdaptação RCVM 175
11/04/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 44,97 mi | 52 | |
| Sub-classe ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1 (JTGWC1746045215)JTGWC1746045215 | R$ 44,97 mi | 52 | |
| Sub-classe ASA D1 FIC FIDC SUBORDINADA (OP86B1747318766)OP86B1747318766 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 44,97 mi | 52 |
| Sub-classe ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1JTGWC1746045215 | R$ 44,97 mi | 52 |
| Sub-classe ASA D1 FIC FIDC SUBORDINADAOP86B1747318766 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASA FIC FIDC D1 RL S... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Cotistas
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Drawdown
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Patrimônio
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Volatilidade
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ASA FIC FIDC D1 RL
- ASA FIC FIDC D1 RL SENIOR 1
- ASA D1 FIC FIDC SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 52 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).