Asa FIC FIDC 90 III RL
Cotistas Totais da casca
7Patrimônio Total da casca
R$ 1,82 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,82 mi | 7 | |
| Sub-classe ASA FIC FIDC SENIOR (yxwfv1784323638)yxwfv1784323638 | R$ 821,18 mil | 6 | |
| Sub-classe ASA FIC FIDC SUBORDINADA (8pq3d1784323516)8pq3d1784323516 | R$ 1,00 mi | 1 | |
| Sub-classe SUB JR (s0001407023)s0001407023 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASA FIDC D90 III RL SUB JR (pdlft1754933551)pdlft1754933551 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 1 (s0001407031)s0001407031 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ASA FIDC D90 III RL SENIOR (qfcv81754933722)qfcv81754933722 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,82 mi | 7 |
| Sub-classe yxwfv1784323638 | R$ 821,18 mil | 6 |
| Sub-classe 8pq3d1784323516 | R$ 1,00 mi | 1 |
| Sub-classe s0001407023 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe pdlft1754933551 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001407031 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe qfcv81754933722 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FIC FIDC 90 III RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/07/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/07/2026
- Código CVM
- 8pq3d1784323516
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,00 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 994,10 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASA FIC FIDC SUBORDI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Cotistas
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Drawdown
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Patrimônio
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Volatilidade
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
ASA FIC FIDC SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA ABERTA DO ASA FIC FIDC 90 III RL
- ASA FIC FIDC SENIOR
- ASA FIC FIDC SUBORDINADA
- SUB JR
- ASA FIDC D90 III RL SUB JR
- SEN 1
- ASA FIDC D90 III RL SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).