Asa Alpha Nominal Rates FIC FI RF LP
Cotistas Totais da casca
54Patrimônio Total da casca
R$ 3,63 miAdaptação RCVM 175
30/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 3,63 mi | 54 |
Classe ou subclasse
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 3,63 mi | 54 |
Características da classe
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2023
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- SIM
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2023
- Código CVM
- 51854924000196
- Tipo de Investidor
- Geral
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,63 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
54PL Médio 12M
R$ 4,42 miAdaptação RCVM 175
30/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ASA ALPHA NOMINAL RA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Cotistas
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Drawdown
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Patrimônio
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Volatilidade
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Dúvidas Frequentes do fundo
ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ASA ALPHA NOMINAL RATES FIC FI RF LP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 54 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).