Allis FIDC-NP
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ALLIS FIDC NP SUBORDINADA (S0000670812)S0000670812 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ALLIS FIDC NP SENIOR (S0000714641)S0000714641 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ALLIS FIDC NP SUBORDINADAS0000670812 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ALLIS FIDC NP SENIORS0000714641 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ALLIS FIDC NP
- Status da classe
- -
- Primeira cota
- 30/09/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- -
- Primeira cota
- 30/09/2022
- Código CVM
- S0000670812
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,00Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 194,30 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ALLIS FIDC NP SUBORD... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Cotistas
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Drawdown
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Patrimônio
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Volatilidade
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ALLIS FIDC NP
- ALLIS FIDC NP SUBORDINADA
- ALLIS FIDC NP SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).