ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
- Cancelado
- CONDOMÍNIO ABERTO
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- EXCLUSIVO
- TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO
- PREVIDÊNCIA
Razão Social
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
36.521.812/0001-20
- Benchmark
CDI
- Data inicial
29/09/2020
- Tipo do fundo
FI
Administrador
BEMClasse
PrevidênciaSubclasse
Multimercado LivreGestor
Rentabilidade 12M
-
Patrimônio Líquido
R$ 19,93 mi
PL Médio 12M
R$ 19,47 mi
Volatilidade 12M
-
Índice de Sharpe 12M
-
Cotistas
1
Gráfico de Rentabilidade
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
Última atualização 23/11/2024.
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Diretor responsável
Lucia Fernandez Hauptmann
lhauptman@pradabr.com.br
Site
www.pradabr.com.br
Telefone
38178757
Movimentação
Aporte mínimo:
-
Valor mínimo para permanência:
-
Taxas
Taxa de Adm:
0,77%
Taxa de Adm máx:
0,77%
Taxa de Performance:
-
Resgate
Prazo de cotização:
Liquidação financeira:
Rentabilidade histórica
Exibir:
% relativo
Indicador:
CDI
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP% CDI | -0,23% -154,21% | -0,02% -17,38% | 0,28% 413,17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,02% 6,56% | 3,67% 440,39% |
| 2020 | ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP% CDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,11% 1.505,20% | 0,14% 87,81% | 1,70% 1.137,77% | 1,65% 1.005,97% | 3,64% 760,24% | 3,64% 760,24% |
Índices de Rentabilidade
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
| ANO | NO MÊS | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 48 MESES | 60 MESES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE | 0,02% | 0,28% | - | - | - | - | - | 3,67% |
| VOLATILIDADE | 2,20% | 1,25% | - | - | - | - | - | 2,52% |
| ÍNDICE DE SHARPE | -0,81 | 4,94 | - | - | - | - | - | 2,60 |
Consistência
| MESES POSITIVOS | MESES NEGATIVOS | MAIOR RETORNO | MENOR RETORNO | |
|---|---|---|---|---|
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁ... | 5(71,43%) | 2(28,57%) | 1,70% | -0,23% |
Composição da carteira
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
FEVEREIRO/2021
Cotas de Fundos
15,17%
R$ 3,02 mi
Debêntures
30,49%
R$ 6,07 mi
Disponibilidades
0,00%
R$ 500,00
Operações Compromissadas
18,22%
R$ 3,63 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
0,01%
R$ 2,07 mil
Títulos Públicos
36,01%
R$ 7,17 mi
Valores a pagar
0,09%
R$ 17,35 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 1,52 mil
Cotistas
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
ATUAL
1,00
Drawdown
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
ATUAL
-0,33%
Patrimônio
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
ATUAL
R$ 19,93 mi
Volatilidade
ALINICE ICATU PREVIDENCIÁRIO FIM CP
ATUAL
1,28%