Algarve Coffee II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 100,22 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 100,22 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 100,22 mi | 3 | |
| Sub-classe ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN (S0000780693)S0000780693 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 100,22 mi | 3 |
| Sub-classe ALGARVE COFFEE II FIDC RL SUB JR S0000780707 | R$ 100,22 mi | 3 |
| Sub-classe ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN S0000780693 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ALGARVE COFFEE II FI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Cotistas
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Drawdown
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Patrimônio
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Volatilidade
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Dúvidas Frequentes do fundo
ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ALGARVE COFFEE II FIDC RL
- ALGARVE COFFEE II FIDC RL SUB JR
- ALGARVE COFFEE II FIDC RL SEN
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).