Fluxasset FIDC Multissetorial
Cotistas Totais da casca
24Patrimônio Total da casca
R$ 62,33 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 62,33 mi | 24 | |
| Sub-classe MEZ 4 (30082M4)30082M4 | R$ 10,22 mi | 7 | |
| Sub-classe SEN 11 (30082S11)30082S11 | R$ 4,99 mi | 7 | |
| Sub-classe | R$ 3,14 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 36,32 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 1,91 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 5,74 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 11 (S0001271458)S0001271458 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 4 (S0001271466)S0001271466 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SEN 11
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SEN 11
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 62,33 mi | 24 |
| Sub-classe 30082M4 | R$ 10,22 mi | 7 |
| Sub-classe 30082S11 | R$ 4,99 mi | 7 |
| Sub-classe S0000670790 | R$ 3,14 mi | 6 |
| Sub-classe S0000258326 | R$ 36,32 mi | 2 |
| Sub-classe S0000258318 | R$ 1,91 mi | 1 |
| Sub-classe S0000654094 | R$ 5,74 mi | 1 |
| Sub-classe S0000392227 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001271458 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001271466 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000269565 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000504904 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000296287 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SEN 11
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- 30082S11
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SEN 11
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SEN 11
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SEN 11
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SEN 11 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SEN 11
Cotistas
SEN 11
Drawdown
SEN 11
Patrimônio
SEN 11
Volatilidade
SEN 11
Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 11
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
- MEZ 4
- SEN 11
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
- SEN 11
- MEZ 4
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 3
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3
- ALFA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 24 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).