Aid BANK FIDC Multissetorial
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 2,21 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 2,21 mi | 4 | |
| Sub-classe SÊNIOR (jebbd1779132534)jebbd1779132534 | R$ 1,10 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZANINO I (as4c91779132265)as4c91779132265 | R$ 1,11 mi | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (s0001380800)s0001380800 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO I (s0001380818)s0001380818 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
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Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 2,21 mi | 4 |
| Sub-classe jebbd1779132534 | R$ 1,10 mi | 2 |
| Sub-classe as4c91779132265 | R$ 1,11 mi | 2 |
| Sub-classe s0001380800 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001380818 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
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- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 04/09/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 04/09/2023
- Código CVM
- 51253601000147
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 8,80 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 8,32 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
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Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
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No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
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Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| AID BANK FIDC MULTIS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
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Cotistas
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Drawdown
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Patrimônio
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Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
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Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
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- SÊNIOR
- MEZANINO I
- SÊNIOR 1
- MEZANINO I
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).