Aghi FIDC-NP
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 59,21 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 59,21 mi | 2 | |
| Sub-classe AGHI FIDC NP SUBORDINADA (S0000569798)S0000569798 | R$ 0,01 | 1 | |
| Sub-classe AGHI FIDC NP SENIOR (S0000481191)S0000481191 | R$ 59,21 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (LUEGU1759775993)LUEGU1759775993 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR (XSGGE1759775872)XSGGE1759775872 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 59,21 mi | 2 |
| Sub-classe AGHI FIDC NP SUBORDINADAS0000569798 | R$ 0,01 | 1 |
| Sub-classe AGHI FIDC NP SENIORS0000481191 | R$ 59,21 mi | 1 |
| Sub-classe SUBORDINADALUEGU1759775993 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIORXSGGE1759775872 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
AGHI FIDC-NP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/04/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/04/2021
- Código CVM
- S0000569798
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 0,01Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| AGHI FIDC NP SUBORDI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Cotistas
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Drawdown
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Patrimônio
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Volatilidade
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
AGHI FIDC NP SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- AGHI FIDC-NP
- AGHI FIDC NP SUBORDINADA
- AGHI FIDC NP SENIOR
- SUBORDINADA
- SÊNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).