Afinitty FC FIDC Financeiros RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 4 (CEF5L1756242892)CEF5L1756242892 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR II (S0000727156)S0000727156 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000693332)S0000693332 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 5 (RZEWD1758040224)RZEWD1758040224 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000693324)S0000693324 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0000693340)S0000693340 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO II (S0000727164)S0000727164 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN S0000773697 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 4CEF5L1756242892 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR IIS0000727156 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000693332 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 5RZEWD1758040224 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ A S0000773700 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ B S0000773689 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000693324 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIORS0000693340 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IIS0000727164 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SB MZ JR S0000773719 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2024
- Código CVM
- S0000773697
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 577,28 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
94PL Médio 12M
R$ 497,67 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| AFINITTY FC FIDC FIN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Cotistas
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Drawdown
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Patrimônio
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Volatilidade
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Dúvidas Frequentes do fundo
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
- SENIOR 4
- SÊNIOR II
- SUBORDINADA MEZANINO
- SENIOR 5
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ A
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ B
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SÊNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO II
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SB MZ JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).