Afinitty FC FIDC Financeiros RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 4 (CEF5L1756242892)CEF5L1756242892 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR II (S0000727156)S0000727156 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000693332)S0000693332 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 5 (RZEWD1758040224)RZEWD1758040224 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000693324)S0000693324 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0000693340)S0000693340 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO II (S0000727164)S0000727164 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN S0000773697 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 4CEF5L1756242892 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR IIS0000727156 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000693332 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 5RZEWD1758040224 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ A S0000773700 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ B S0000773689 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000693324 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIORS0000693340 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IIS0000727164 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SB MZ JR S0000773719 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/02/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
SÊNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/02/2023
- Código CVM
- S0000693340
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 80,11 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 70,98 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR
Cotistas
SÊNIOR
Drawdown
SÊNIOR
Patrimônio
SÊNIOR
Volatilidade
SÊNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SEN
- SENIOR 4
- SÊNIOR II
- SUBORDINADA MEZANINO
- SENIOR 5
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ A
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL MEZ B
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SÊNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO II
- AFINITTY FC FIDC FINANCEIROS RL SB MZ JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).