Adriático FIC FIM CP RL
Cotistas Totais da casca
6Patrimônio Total da casca
R$ 242,16 miAdaptação RCVM 175
06/12/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 242,16 mi | 6 | |
| Sub-classe ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE A (O0WAI1735307370)O0WAI1735307370 | R$ 241,97 mi | 4 | |
| Sub-classe ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B (MGYUX1735307004)MGYUX1735307004 | R$ 192,96 mil | 2 |
Classe ou subclasse
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 242,16 mi | 6 |
| Sub-classe ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE AO0WAI1735307370 | R$ 241,97 mi | 4 |
| Sub-classe ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE BMGYUX1735307004 | R$ 192,96 mil | 2 |
Características da classe
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/12/2024
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria ANBIMA
- Estratégia Livre
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- OUTROS
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/12/2024
- Código CVM
- MGYUX1735307004
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 192,96 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 171,21 milAdaptação RCVM 175
06/12/2024
Gráfico de Rentabilidade
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ADRIÁTICO FIC FIM CP... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Cotistas
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Drawdown
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Patrimônio
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Volatilidade
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Dúvidas Frequentes do fundo
ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ADRIÁTICO FIC FIM CP RL
- ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE A
- ADRIÁTICO FIC FIM CP RL SUBCLASSE B
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 6 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).