Adgm FIDC
Cotistas Totais da casca
114Patrimônio Total da casca
R$ 386,81 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 386,81 mi | 114 | |
| Sub-classe ADGM FIDC SEN 4 (S0000777773)S0000777773 | R$ 88,41 mi | 31 | |
| Sub-classe SEN 6 (12653S6)12653S6 | R$ 78,40 mi | 18 | |
| Sub-classe ADGM FIDC SENIOR 2 (S0000736678)S0000736678 | R$ 2,24 mi | 15 | |
| Sub-classe SEN 5 (12653S5)12653S5 | R$ 111,03 mi | 15 | |
| Sub-classe ADGM FIDC SENIOR 3 (S0000750761)S0000750761 | R$ 16,93 mi | 8 | |
| Sub-classe MEZ 4 (12653M4)12653M4 | R$ 23,09 mi | 7 | |
| Sub-classe MEZ 5 (12653M5)12653M5 | R$ 21,60 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 7,27 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 22,33 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 15,52 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 4 (S0001203150)S0001203150 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 5 (S0001233823)S0001233823 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 6 (S0001296310)S0001296310 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0001287060)S0001287060 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ADGM FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000712086)S0000712086 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0001209779)S0001209779 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ADGM FIDC SENIOR 1 (S0000715301)S0000715301 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ADGM FIDC SEN 4
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ADGM FIDC SEN 4
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 386,81 mi | 114 |
| Sub-classe ADGM FIDC SEN 4 S0000777773 | R$ 88,41 mi | 31 |
| Sub-classe SEN 612653S6 | R$ 78,40 mi | 18 |
| Sub-classe ADGM FIDC SENIOR 2S0000736678 | R$ 2,24 mi | 15 |
| Sub-classe SEN 512653S5 | R$ 111,03 mi | 15 |
| Sub-classe ADGM FIDC SENIOR 3S0000750761 | R$ 16,93 mi | 8 |
| Sub-classe MEZ 412653M4 | R$ 23,09 mi | 7 |
| Sub-classe MEZ 512653M5 | R$ 21,60 mi | 6 |
| Sub-classe ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000713910 | R$ 7,27 mi | 5 |
| Sub-classe ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3S0000750778 | R$ 22,33 mi | 5 |
| Sub-classe ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2S0000728160 | R$ 15,52 mi | 4 |
| Sub-classe MEZ 4S0001203150 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 5S0001233823 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 6S0001296310 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 6S0001287060 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ADGM FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000712086 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 5S0001209779 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ADGM FIDC SENIOR 1S0000715301 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ADGM FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/08/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ADGM FIDC SEN 4
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/08/2024
- Código CVM
- S0000777773
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 88,41 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
31PL Médio 12M
R$ 97,50 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
ADGM FIDC SEN 4
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ADGM FIDC SEN 4
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ADGM FIDC SEN 4
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ADGM FIDC SEN 4 ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ADGM FIDC SEN 4
Cotistas
ADGM FIDC SEN 4
Drawdown
ADGM FIDC SEN 4
Patrimônio
ADGM FIDC SEN 4
Volatilidade
ADGM FIDC SEN 4
Dúvidas Frequentes do fundo
ADGM FIDC SEN 4
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ADGM FIDC
- ADGM FIDC SEN 4
- SEN 6
- ADGM FIDC SENIOR 2
- SEN 5
- ADGM FIDC SENIOR 3
- MEZ 4
- MEZ 5
- ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
- ADGM FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZ 4
- MEZ 5
- MEZ 6
- SEN 6
- ADGM FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SEN 5
- ADGM FIDC SENIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 114 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).