Access FIC FIDC
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 33,11 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 33,11 mi | 11 | |
| Sub-classe | R$ 7,11 mi | 5 | |
| Sub-classe MEZ 2 (809M2)809M2 | R$ 3,38 mi | 3 | |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SENIOR (S0000641715)S0000641715 | R$ 22,07 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 546,95 mil | 1 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0001267124)S0001267124 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MEZ 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MEZ 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 33,11 mi | 11 |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000659797 | R$ 7,11 mi | 5 |
| Sub-classe MEZ 2809M2 | R$ 3,38 mi | 3 |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SENIORS0000641715 | R$ 22,07 mi | 2 |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000641707 | R$ 546,95 mil | 1 |
| Sub-classe MEZ 2S0001267124 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
MEZ 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MEZ 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MEZ 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MEZ 2 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MEZ 2
Cotistas
MEZ 2
Drawdown
MEZ 2
Patrimônio
MEZ 2
Volatilidade
MEZ 2
Dúvidas Frequentes do fundo
MEZ 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ACCESS FIC FIDC
- ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- MEZ 2
- ACCESS FC FIDC SENIOR
- ACCESS FC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).