Access FIC FIDC
Cotistas Totais da casca
11Patrimônio Total da casca
R$ 33,11 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 33,11 mi | 11 | |
| Sub-classe | R$ 7,11 mi | 5 | |
| Sub-classe MEZ 2 (809M2)809M2 | R$ 3,38 mi | 3 | |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SENIOR (S0000641715)S0000641715 | R$ 22,07 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 546,95 mil | 1 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0001267124)S0001267124 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ACCESS FC FIDC SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ACCESS FC FIDC SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 33,11 mi | 11 |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000659797 | R$ 7,11 mi | 5 |
| Sub-classe MEZ 2809M2 | R$ 3,38 mi | 3 |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SENIORS0000641715 | R$ 22,07 mi | 2 |
| Sub-classe ACCESS FC FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000641707 | R$ 546,95 mil | 1 |
| Sub-classe MEZ 2S0001267124 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ACCESS FIC FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/02/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ACCESS FC FIDC SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 01/02/2022
- Código CVM
- S0000641715
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 22,07 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 26,91 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
ACCESS FC FIDC SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ACCESS FC FIDC SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ACCESS FC FIDC SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ACCESS FC FIDC SENIO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ACCESS FC FIDC SENIOR
Cotistas
ACCESS FC FIDC SENIOR
Drawdown
ACCESS FC FIDC SENIOR
Patrimônio
ACCESS FC FIDC SENIOR
Volatilidade
ACCESS FC FIDC SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
ACCESS FC FIDC SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ACCESS FIC FIDC
- ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- MEZ 2
- ACCESS FC FIDC SENIOR
- ACCESS FC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 11 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).