Bolsa cai 7,79% no ano, mas 10 fundos de ações rendem de 11% a 29% no período; saiba por quê
Os campeões têm suas carteiras em investimentos no exterior, em empresas de tecnologia, e-commerce e games, entre outras
A Bolsa de Valores brasileira, a B3, amarga uma queda de quase 8% nos três primeiros meses do ano, mas então o que explicaria a boa performance de fundos de ações que passam bem longe do resultado negativo do Ibovespa? Entre os 10 mais rentáveis, as carteiras são formadas por ativos do exterior, que sustentaram o desempenho, especialmente, os do setor de tecnologia.
Lá fora é a Nasdaq, a bolsa onde estão reunidas as empresas de tecnologia, incluindo as gigantes como Meta (Facebook), Alphabet Google), Amazon e Apple, que exibe um resultado positivo no ano, de 2,96%, apesar dos juros em alta nos Estados Unidos. As demais bolsas estão no vermelho.
| Fundo | Rend. 2023 | Rend. março |
| Vitreo Metaverso Ações | 29,04% | 6,70% |
| Itaú Index US Tech FiC FIA | 27,00% | 6,73% |
| Empiricus Tech Select BDR | 18,66% | 7,77% |
| M Global Opportunity Advisory | 16,39% | 1,14% |
| Wellington Asia Technology Ad. | 15,44% | 6,07% |
| AXA WF Framlington Robotech | 14,48% | 2,19% |
| Access China Advantage | 14,07% | 0,00% |
| Franklin Clearbridge Ações EUA | 12,75% | 3,69% |
| Vitreo Tech Asia | 12,28% | 8,16% |
| Western Asset FIA BDR | 11,89% | 3,84% |
A selecão e a carteira dos fundos
Empresas de tecnologia, de e-commerce e games entre outras, todas do exterior, estão entre as selecionadas por esses fundos, tanto dos Estados Unidos como do continente asiático.
Vitreo Metaverso
O Vitreo Metaverso Ações FIA BDR Nível I tem um pouco mais de 21% do total de sua carteira concentrados em BDR da Nvidia, empresa líder mundial em chips de computador, com atuação também no desenvolvimento de carros autônomos. Pelo menos era sua posição do fundo em novembro de 2022, mês em que o gestor estava obrigado a fazer a última divulgação de seus ativos.
Além de Nvidia, compõem o portfólio igualmente em BDR (Brazilian Depositary Receipt, 13,39% de Meta, e 6,07%, de Microsoft, entre outras. Um pouco mais de 18% estão alocados diretamente em ativos do exterior, com papeis da Keywords Studios (setor de videogames), PTC e Nintendo.
O fundo tem a gestão da Vitreo, patrimônio líquido de R$ 29,42 milhões, 8,23 mil cotistas. A aplicação mínima inicial é de R$ 1 mil e a taxa de administração é de 0,90% ao ano.
Itaú Index
O Itaú Index US Tech FIC FIA IE tem 99% de sua carteira composta por cotas de outro fundo do Itaú US Tech FIC FIA IE que igualmente, exibe uma das melhores performance no ano, com valorização de 26,86%.
A carteira do Itaú US Tech é mais pulverizada com as empresas americanas de tecnologia: Meta (9,41%), Nvidia (8,59%), Tesla (8,58%), Apple (6,73%), Amazon (6,73%), Netflix (6,63%), Microsoft (6,34%), Google (6,19%) entre outras.
Do total do seu patrimônio líquido de R$ 386,84 milhões, perto de R$ 280 milhões estão em ativos estrangeiros, e de R$ 95 milhões em Títulos Públicos (LFTs). As informações desses fundos são de fevereiro deste ano.
Empiricus Tech
O Empiricus Tech Select FIA BDR Nível I tem a gestão da Vitreo, um patrimônio líquido de R$ 132,61 milhões e 13,11 mil cotistas. A taxa de administração é de 0,90% ao ano, e aporte mínimo e permanência tem valor simbólico, de R$ 0,01. Os dados desse fundo são de novembro de 2022.
Mais da metade de sua carteira (52%) está alocada em 5 grandes empresas da tecnologia: Microsoft (14,01%); Apple (13,33%); amazon (13,06%); Alphabet (8,08%) e Netflix (3,95%). Ainda compõem a carteira em menor proporção a Tesla, Nvidia e Meta, entre outras.
M Global
O M Global Opportunity Advisory FIC FIA IE tem a carteira formada por 96,80% do M Global Opportunity Advisory Master FIA IE, que, por sua vez, tem 98,48% em investimentos no exterior, no MSim Fund ZH3 - Lux.
O patrimônio do Advisory é de R$ 31,84 milhões com 612 cotistas, a taxa de administração é de 0,80% ao ano, valor mínimo de aplicação de R$ 500 e de permanência, de R$ 100. A cotização é feita em D+1 e o resgate, em D+6.
Wellington Asia
O Wellington Asia Technology Advisory tem a gestão da XP Allocation Asset Management, patrimônio de R$ 44,41 milhões e 1,42 mil cotistas.
O fundo tem 96,69% de cotas do Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master FIA IE que, como o nome já indica, tem o seu portfólio em empresas asiáticas de tecnologia - Taiwan (29,50%), Japão (29%), China (18%) e Coreia do Sul (8,50%) e Índia (4%).
AXA WF
O AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE tem a gestão da XP Allocation Asset Management e 99,38% de seu patrimônio em cotas do fundo AXA WF Framlington Robotech Adv Master FIA IE.
Segundo a XP, a AXA Investment Managers é líder global em investimentos, com mais de US$ 1 trilhão de dólares de ativos em gestão. E o objetivo da estratégia da Robotech é obter bons resultados no longo prazo, investindo em empresas listadas em bolsa, que atuam nas atividades de uso de robótica e várias áreas de automação, incluindo os setores industrial, tecnológico, manufatura, saúde e transporte.
O Robotech Advisory tem patrimônio líquido de R$ 69,06 milhões e 1,60 mil cotistas.
Access China
O Access China Advantage A21 FIA IE tem a gestão do BTG Pactual WM e 92,95% no BTGP SPC China Equity ADV SP Class B CYM.
Seu patrimônio líquido é de R$ 87,01 milhões com 381 cotistas, a taxa de administração é de 0,75% ao ano, valor mínimo de aplicação e de permanência é de R$ 10 mil.
Franklin Clearbridge
O Franklin Clearbridge Ações EUA tem a gestão do Franklin Templeton Investimentos Brasil. Seu patrimônio é de R$ 122,40 milhões com 1,54 mil cotistas.
Segundo a gestora, o fundo investe no FTGF Clearbridge US Large CAP Growth, que tem como objetivo a valorização de seu patrimônio por meio do investimento em ações de grande porte dos EUA, mas não se limitando a elas.
O fundo é voltado para investidor qualificado, com pelo menos R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro. O investimentos mínimo inicial é de R$ 500, e as movimentações seguintes o saldo de permanência, de R$ 100.
Vitreo Tech Asia
O Vitreo Tech Asia FIA BDR Nível I tem a gestão da Vitreo, um patrimônio líquido de R$ 84,25 milhões e 9,05 mil cotistas.
Sua carteira estava em novembro de 2022 concentrada 80,88% em BDRs de empresas de comércio eletrônico e tecnologia: JD.Com. Inc (16,71%); Alibaba (15,12%); Sony Group (15,06%); Baidu (14,65%); Sea Ltd (13,61%); e Taiwan Semicondutores (5,64%). E 13,89% estão em Depositary Receipt no Exterior (DR) da Samsung Electro. Os dados do fundo são de novembro de 2022.
Western Asset FIA BDR
O Western Asset FIA BDR FIA BDR Nível I tem a gestão da Western Asset Management, um patrimônio de R$ 1,43 bilhão e 77,23 mil cotistas. As informações do fundo são de novembro de 2022.
A carteira do Western está pulverizada em 41 BDRs, e as cinco maiores alocações estão em Microsoft (8,01%); Amazon (6,78%); Visa (5,74%); Unitedhealth Group (4,99%); e Apple (4,52%).
Maior que o referencial
No período de um ano, embora todos estejam com variação negativa, cinco fundos caíram menos do que o Ibovespa, -8,53%.