Julius Baer Direct Alvorada PLUS FIC FIM
Cotistas Totais da casca
97Patrimônio Total da casca
R$ 46,21 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 46,21 mi | 97 |
Classe ou subclasse
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 46,21 mi | 97 |
Características da classe
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 28/12/2015
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria ANBIMA
- Alocação Dinâmicos
- Tipo ANBIMA
- FI
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 28/12/2015
- Código CVM
- 23732207000156
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 46,21 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
97PL Médio 12M
R$ 201,90 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| JULIUS BAER DIRECT A... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Cotistas
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Drawdown
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Patrimônio
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Volatilidade
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Dúvidas Frequentes do fundo
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC FIM
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 97 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).