Valoriza FIDC RL
Cotistas Totais da casca
44Patrimônio Total da casca
R$ 60,96 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 60,96 mi | 44 | |
| Sub-classe VALORIZA FIDC RL SENIOR 1 (S0000732801)S0000732801 | R$ 45,62 mi | 23 | |
| Sub-classe | R$ 15,34 mi | 21 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 60,96 mi | 44 |
| Sub-classe VALORIZA FIDC RL SENIOR 1S0000732801 | R$ 45,62 mi | 23 |
| Sub-classe VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA MEZANINO 1S0000732796 | R$ 15,34 mi | 21 |
| Sub-classe VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIORS0000732788 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
VALORIZA FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/11/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/11/2023
- Código CVM
- S0000732788
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 15,18 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 15,08 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VALORIZA FIDC RL SUB... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VALORIZA FIDC RL
- VALORIZA FIDC RL SENIOR 1
- VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA MEZANINO 1
- VALORIZA FIDC RL SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 44 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).