Valecred FIDC LP
Cotistas Totais da casca
20Patrimônio Total da casca
R$ 42,41 miAdaptação RCVM 175
23/05/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseVALECRED FIDC LP | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALECRED FIDC LP SENIOR 1 (S0000765661)S0000765661 | R$ 42,41 mi | 20 |
Classe ou subclasse
VALECRED FIDC LP SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VALECRED FIDC LP SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseVALECRED FIDC LP | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALECRED FIDC LP SENIOR 1S0000765661 | R$ 42,41 mi | 20 |
Características da classe
VALECRED FIDC LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 24/06/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VALECRED FIDC LP SENIOR 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 24/06/2024
- Código CVM
- S0000765661
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 42,41 miRentabilidade 12M
18,08%Índice de Sharpe 12M
59,65Cotistas
20PL Médio 12M
R$ 41,28 miAdaptação RCVM 175
23/05/2024
Gráfico de Rentabilidade
VALECRED FIDC LP SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
VALECRED FIDC LP SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
VALECRED FIDC LP SENIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VALECRED FIDC LP
- VALECRED FIDC LP SENIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 20 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).