Ura Agro FIDC RL
Cotistas Totais da casca
327Patrimônio Total da casca
R$ 743,59 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 743,59 mi | 327 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 8 (S0000688584)S0000688584 | R$ 79,60 mi | 61 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 7 (S0000673404)S0000673404 | R$ 56,88 mi | 53 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 11 (S0000754031)S0000754031 | R$ 76,77 mi | 51 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SEN 12 (S0000776106)S0000776106 | R$ 62,25 mi | 35 | |
| Sub-classe | R$ 45,08 mi | 25 | |
| Sub-classe | R$ 58,45 mi | 16 | |
| Sub-classe | R$ 33,10 mi | 15 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 10 (S0000732273)S0000732273 | R$ 19,65 mi | 15 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 9 (S0000707831)S0000707831 | R$ 34,02 mi | 12 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC MEZ L (S0000776092)S0000776092 | R$ 41,39 mi | 11 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 6 (S0000669751)S0000669751 | R$ 15,46 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 18,96 mi | 9 | |
| Sub-classe | R$ 146,16 mi | 6 | |
| Sub-classe SEN 13 (30643S13)30643S13 | R$ 5,40 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 21,05 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 18,68 mi | 2 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC MEZ K (S0000776084)S0000776084 | R$ 10,68 mi | 1 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 5 (S0000669741)S0000669741 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 1 (S0000442259)S0000442259 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 13 (S0001209272)S0001209272 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 3 (S0000504181)S0000504181 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe URA AGRO FIDC SENIOR 4 (S0000538541)S0000538541 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
URA AGRO FIDC SENIOR 11
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 743,59 mi | 327 |
| Sub-classe S0000688584 | R$ 79,60 mi | 61 |
| Sub-classe S0000673404 | R$ 56,88 mi | 53 |
| Sub-classe S0000754031 | R$ 76,77 mi | 51 |
| Sub-classe S0000776106 | R$ 62,25 mi | 35 |
| Sub-classe S0000754021 | R$ 45,08 mi | 25 |
| Sub-classe S0000686107 | R$ 58,45 mi | 16 |
| Sub-classe S0000673412 | R$ 33,10 mi | 15 |
| Sub-classe S0000732273 | R$ 19,65 mi | 15 |
| Sub-classe S0000707831 | R$ 34,02 mi | 12 |
| Sub-classe S0000776092 | R$ 41,39 mi | 11 |
| Sub-classe S0000669751 | R$ 15,46 mi | 10 |
| Sub-classe S0000669776 | R$ 18,96 mi | 9 |
| Sub-classe S0000434779 | R$ 146,16 mi | 6 |
| Sub-classe 30643S13 | R$ 5,40 mi | 3 |
| Sub-classe S0000762539 | R$ 21,05 mi | 2 |
| Sub-classe S0000732281 | R$ 18,68 mi | 2 |
| Sub-classe S0000776084 | R$ 10,68 mi | 1 |
| Sub-classe S0000669741 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000538531 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000442259 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001209272 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000436941 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000669768 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000504181 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000471771 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000538541 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
URA AGRO FIDC – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 22/04/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
URA AGRO FIDC SENIOR 11
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 22/04/2024
- Código CVM
- S0000754031
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 76,77 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
51PL Médio 12M
R$ 91,53 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
URA AGRO FIDC SENIOR 11
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| URA AGRO FIDC SENIOR... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Cotistas
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Drawdown
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Patrimônio
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Volatilidade
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Dúvidas Frequentes do fundo
URA AGRO FIDC SENIOR 11
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- URA AGRO FIDC – RL
- URA AGRO FIDC SENIOR 8
- URA AGRO FIDC SENIOR 7
- URA AGRO FIDC SENIOR 11
- URA AGRO FIDC SEN 12
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO J
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO G
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO F
- URA AGRO FIDC SENIOR 10
- URA AGRO FIDC SENIOR 9
- URA AGRO FIDC MEZ L
- URA AGRO FIDC SENIOR 6
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO E
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SEN 13
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO I
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO H
- URA AGRO FIDC MEZ K
- URA AGRO FIDC SENIOR 5
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO C
- URA AGRO FIDC SENIOR 1
- SEN 13
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO D
- URA AGRO FIDC SENIOR 3
- URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
- URA AGRO FIDC SENIOR 4
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 327 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).