Santander Prev NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 74,86 miAdaptação RCVM 175
02/05/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 74,86 mi | 1 |
Classe ou subclasse
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Classe ou subclasse
SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 74,86 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 13/01/2023
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- IMA-B 5
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 74,86 miRentabilidade 12M
0,09%Índice de Sharpe 12M
-2,81Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 84,28 miAdaptação RCVM 175
02/05/2025
Gráfico de Rentabilidade
SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RLCDI | 1,47% - | 0,60% - | 0,18% - | 1,32% - | 0,75% - | 0,37% - | 0,86% - | 1,04% - | 1,01% - | 0,62% - | -- | -- | 8,51% - | 27,26% - |
| 2024 | SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RLCDI | 0,57% - | 0,33% - | 0,85% - | -0,51% - | 0,99% - | 0,16% - | 0,66% - | 0,55% - | 0,45% - | 0,84% - | 0,36% - | 0,06% - | 5,43% - | 17,28% - |
| 2023 | SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RLCDI | -0,23% - | 1,68% - | 1,86% - | 1,21% - | 1,07% - | 0,94% - | 0,89% - | 0,64% - | -0,34% - | -0,74% - | 2,26% - | 1,50% - | 11,24% - | 11,24% - |
Índices de Rentabilidade
SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | - | 2,98% | 4,90% | 8,66% | 18,29% | - | - | - | 27,26% |
| Volatilidade | 0,54% | - | 0,64% | 0,86% | 1,75% | 1,88% | - | - | - | 2,19% |
| Índice de Sharpe | -11,61 | - | -4,84 | -5,86 | -2,85 | -1,89 | - | - | - | -1,62 |
Consistência
SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL | 3088,24% | 411,76% | 2,26% | -0,74% |
Composição da carteira
SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- SANTANDER PREV NTN B 2026 VIP RF CIC FIF RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).