CARTEIRA DO SAN GIORGIO 1 FIF CLASSE FIM CP
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2025
JUNHO/2025
Cotas de Fundos
52,06%
R$ 28,56 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
20,99%
R$ 11,51 mi
Operações Compromissadas
13,08%
R$ 7,17 mi
Títulos Públicos
12,80%
R$ 7,02 mi
Debêntures
1,05%
R$ 577,38 mil
Valores a pagar
0,04%
R$ 22,94 mil
Opções - Posições titulares
0,02%
R$ 8,68 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 6,63 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 1,00 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,00%
R$ -2,52 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,04%
R$ -24,60 mil
| DETALHES | MOVIMENTAÇÃO | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 27,58 mi
Patrimônio Líquido7,21%
Rent. 12 mesesR$ 18,31 mi
Patrimônio Líquido10,25%
Rent. 12 mesesR$ 13,65 mi
Patrimônio Líquido12,73%
Rent. 12 meses