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Fundo (casca)

Safra Executive Special II FIF Classe FIC RF RL

ATIVO
CNPJ: 03.593.150/0001-44

Administrador:

SAFRA ASSET

Gestor:

SAFRA ASSET

  • Cotistas Totais

    1,01 mil

  • Patrimônio Total

    R$ 240,79 mi

  • Adaptação RCVM 175

    29/04/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL
R$ 240,79 mi1,01 mil

Classe ou subclasse

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
14/01/2004
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Duração Livre Grau de Investimento
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
Geral
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 240,79 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,13%

  • Índice de Sharpe 12M

    -2,52

  • Cotistas

    1,01 mil

  • PL Médio 12M

    R$ 259,07 mi

  • Adaptação RCVM 175

    29/04/2025

Gráfico de Rentabilidade

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,20%

-

0,96%

-

0,93%

-

1,15%

-

1,05%

-

1,06%

-

1,18%

-

1,16%

-

1,14%

-

0,90%

-
--
--

11,26%

-

825,80%

-
2024
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,89%

-

0,73%

-

0,78%

-

0,60%

-

0,72%

-

0,61%

-

0,81%

-

0,75%

-

0,75%

-

0,81%

-

0,57%

-

0,62%

-

8,98%

-

732,11%

-
2023
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,07%

-

0,85%

-

1,02%

-

0,84%

-

1,08%

-

1,14%

-

0,99%

-

1,07%

-

0,88%

-

0,82%

-

0,95%

-

0,86%

-

12,21%

-

663,51%

-
2022
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,69%

-

0,77%

-

0,87%

-

0,69%

-

0,97%

-

0,96%

-

1,06%

-

1,19%

-

1,05%

-

0,97%

-

0,95%

-

1,12%

-

11,88%

-

580,44%

-
2021
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

-0,25%

-

-0,08%

-

0,03%

-

0,22%

-

0,18%

-

0,25%

-

0,17%

-

0,28%

-

0,34%

-

0,09%

-

0,61%

-

0,78%

-

2,66%

-

508,20%

-
2020
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,44%

-

0,40%

-

-0,08%

-

0,33%

-

0,41%

-

0,25%

-

0,36%

-

0,04%

-

-0,06%

-

0,06%

-

0,20%

-

0,53%

-

2,92%

-

492,44%

-
2019
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,65%

-

0,41%

-

0,40%

-

0,49%

-

0,64%

-

0,70%

-

0,63%

-

0,34%

-

0,69%

-

0,71%

-

0,06%

-

0,41%

-

6,29%

-

475,64%

-
2018
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,55%

-

0,62%

-

0,81%

-

0,49%

-

-0,05%

-

0,22%

-

0,71%

-

0,27%

-

0,52%

-

0,98%

-

0,52%

-

0,69%

-

6,49%

-

441,59%

-
2017
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,25%

-

1,04%

-

1,06%

-

0,68%

-

0,62%

-

0,89%

-

1,04%

-

0,83%

-

0,71%

-

0,55%

-

0,52%

-

0,56%

-

10,21%

-

408,55%

-
2016
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,23%

-

1,13%

-

1,29%

-

1,26%

-

0,95%

-

1,17%

-

1,14%

-

1,15%

-

1,17%

-

1,05%

-

0,74%

-

1,21%

-

14,34%

-

361,46%

-
2015
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,23%

-

0,99%

-

1,10%

-

0,87%

-

1,11%

-

0,94%

-

1,11%

-

0,67%

-

0,91%

-

1,19%

-

1,01%

-

1,28%

-

13,14%

-

303,59%

-
2014
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,81%

-

0,90%

-

0,84%

-

0,82%

-

0,91%

-

0,81%

-

0,85%

-

1,06%

-

1,01%

-

0,82%

-

0,88%

-

0,76%

-

10,98%

-

256,70%

-
2013
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,53%

-

0,31%

-

0,54%

-

0,64%

-

0,35%

-

0,74%

-

0,56%

-

0,76%

-

0,58%

-

0,81%

-

0,69%

-

0,81%

-

7,59%

-

221,40%

-
2012
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,88%

-

0,73%

-

0,86%

-

0,86%

-

0,59%

-

0,63%

-

0,94%

-

0,60%

-

0,79%

-

0,88%

-

0,67%

-

0,72%

-

9,53%

-

198,73%

-
2011
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,19%

-

0,75%

-

1,02%

-

0,92%

-

0,76%

-

0,97%

-

1,01%

-

0,93%

-

0,90%

-

0,80%

-

0,70%

-

0,86%

-

11,37%

-

172,73%

-
2010
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,91%

-

0,75%

-

0,93%

-

0,57%

-

0,83%

-

0,65%

-

0,90%

-

0,93%

-

0,96%

-

0,94%

-

1,03%

-

0,88%

-

10,76%

-

144,89%

-
2009
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,16%

-

0,89%

-

1,08%

-

0,95%

-

1,01%

-

0,89%

-

0,79%

-

0,63%

-

0,69%

-

0,69%

-

0,86%

-

0,79%

-

10,95%

-

121,11%

-
2008
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,94%

-

0,85%

-

0,66%

-

0,59%

-

0,99%

-

1,06%

-

1,06%

-

1,01%

-

1,06%

-

0,87%

-

0,82%

-

0,55%

-

10,98%

-

99,30%

-
2007
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,11%

-

0,90%

-

1,09%

-

1,06%

-

1,09%

-

0,85%

-

0,97%

-

1,03%

-

0,81%

-

0,94%

-

0,87%

-

0,90%

-

12,25%

-

79,59%

-
2006
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,50%

-

1,19%

-

1,42%

-

1,09%

-

1,23%

-

1,25%

-

1,23%

-

1,30%

-

1,07%

-

1,19%

-

1,06%

-

1,07%

-

15,61%

-

59,98%

-
2005
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

1,37%

-

1,21%

-

1,59%

-

1,48%

-

1,53%

-

1,63%

-

1,54%

-

1,68%

-

1,56%

-

1,45%

-

1,45%

-

1,53%

-

19,58%

-

38,38%

-
2004
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RLCDI

0,76%

-

1,06%

-

1,36%

-

1,07%

-

1,23%

-

1,28%

-

1,29%

-

1,32%

-

1,25%

-

1,25%

-

1,28%

-

1,54%

-

15,72%

-

15,72%

-

Índices de Rentabilidade

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,90%-3,49%6,84%12,76%23,70%39,24%54,41%57,42%825,80%
Volatilidade0,08%-0,17%0,16%0,31%0,33%0,32%0,32%0,43%0,56%
Índice de Sharpe-19,06--5,35-6,26-2,72-3,28-3,17-2,70-2,25-0,10

Consistência

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL
25798,09%
51,91%
1,68%-0,25%

Composição da carteira

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Drawdown

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Patrimônio

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Volatilidade

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Dúvidas Frequentes do fundo
SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II FIF CLASSE FIC RF RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1.007 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).