Principiapay Crédito Educação FIDC Financeiros Responsabili
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 4,29 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 4,29 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 2,97 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,31 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY (BQWKP1750098828)BQWKP1750098828 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO B (S0001296400)S0001296400 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY (PK0111750098520)PK0111750098520 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0001296418)S0001296418 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIAPAY (JXGZ61750098764)JXGZ61750098764 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY (LS0T01750098906)LS0T01750098906 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 4,29 mi | 2 |
| Sub-classe AOBFP1739558349 | R$ 2,97 mi | 1 |
| Sub-classe QHCHS1739558749 | R$ 1,31 mi | 1 |
| Sub-classe BQWKP1750098828 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001296400 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PK0111750098520 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001296418 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe JXGZ61750098764 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe LS0T01750098906 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FIDC FINANCEIROS RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/02/2025
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/02/2025
- Código CVM
- AOBFP1739558349
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,97 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 1,91 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA JÚNIOR D... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Cotistas
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Drawdown
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Patrimônio
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Volatilidade
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FIDC FINANCEIROS RL
- SUBORDINADA JÚNIOR DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
- SUBORDINADA MEZANINO B DO FIDC PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO II
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY
- MEZANINO B
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIAPAY
- SUBCLASSE MEZANINO A DO FIDC PRINCIPIA PAY
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).