Fundo (casca)
Pravaler Crédito Universitário II FIDC RLL
ATIVO
CNPJ: 26.749.095/0001-34Cotistas Totais da casca
44Patrimônio Total da casca
R$ 403,53 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 403,53 mi | 44 | |
| Sub-classe | R$ 7,66 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 18,48 mi | 9 | |
| Sub-classe | R$ 43,85 mil | 6 | |
| Sub-classe | R$ 272,86 mil | 4 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IX (OYF2Z1754921507)OYF2Z1754921507 | R$ 2,01 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 4,30 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 42,02 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,94 mi | 1 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIII (X4OWT1754921230)X4OWT1754921230 | R$ 62,93 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 29,37 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,52 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 953,34 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,52 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 5,45 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 36,09 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 143,48 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 20,99 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 21,49 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO B III (S0001274180)S0001274180 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B II (ZIJ8W1745435189)ZIJ8W1745435189 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XII (GSBGD1733519453)GSBGD1733519453 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR XIII (S0001274198)S0001274198 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO A IX (S0001274201)S0001274201 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 403,53 mi | 44 |
| Sub-classe | R$ 7,66 mi | 10 |
| Sub-classe | R$ 18,48 mi | 9 |
| Sub-classe | R$ 43,85 mil | 6 |
| Sub-classe | R$ 272,86 mil | 4 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IXOYF2Z1754921507 | R$ 2,01 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 4,30 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADAS0000448184 | R$ 42,02 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 2,94 mi | 1 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIIIX4OWT1754921230 | R$ 62,93 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11S0000746053 | R$ 29,37 mi | 1 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B IIITMDSL1754921406 | R$ 2,52 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 6S0000573841 | R$ 953,34 mil | 1 |
| Sub-classe | R$ 2,52 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIORS0000526053 | R$ 5,45 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 10S0000711454 | R$ 36,09 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12000000020000 | R$ 143,48 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 8S0000637408 | R$ 20,99 mi | 1 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 9S0000665045 | R$ 21,49 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIORS0000454834 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO B IIIS0001274180 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 4S0000493139 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B IIZIJ8W1745435189 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12S0001185896 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIIGSBGD1733519453 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 7S0000605336 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR XIIIS0001274198 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO A IXS0001274201 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/01/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/01/2021
- Código CVM
- S0000573851
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 43,85 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 284,75 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO UNIVERSITARI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Carregando composição da carteira...
Cotistas
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Drawdown
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Patrimônio
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Volatilidade
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Dúvidas Frequentes do fundo
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC RL
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 2
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 1
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZ A IX
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 7
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XIII
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 11
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B III
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 6
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 8
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 10
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 8
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 9
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 2
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
- MEZANINO B III
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 4
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL MEZA B II
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 12
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC II RL SEN XII
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 5
- CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 7
- SENIOR XIII
- MEZANINO A IX
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 44 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).