Porto NP FIDC-NP Multissetorial
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 77,59 miAdaptação RCVM 175
06/05/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClassePORTO NP FIDC-NP MULTISSETORIAL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 986,56 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 76,60 mi | 1 |
Classe ou subclasse
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClassePORTO NP FIDC-NP MULTISSETORIAL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PORTO NP FIDC NP MULTISSET SENIOR 1S0000330914 | R$ 986,56 mil | 1 |
| Sub-classe PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADAS0000330906 | R$ 76,60 mi | 1 |
Características da classe
PORTO NP FIDC-NP MULTISSETORIAL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/04/2013
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/04/2013
- Código CVM
- S0000330906
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 76,60 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 76,30 miAdaptação RCVM 175
06/05/2024
Gráfico de Rentabilidade
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| PORTO NP FIDC NP MUL... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Cotistas
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Drawdown
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Patrimônio
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Volatilidade
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PORTO NP FIDC-NP MULTISSETORIAL
- PORTO NP FIDC NP MULTISSET SENIOR 1
- PORTO NP FIDC NP MULTISSET SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).