Pátria Crédito Estruturado FIDC RL
Cotistas Totais da casca
82Patrimônio Total da casca
R$ 662,94 miAdaptação RCVM 175
29/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClassePÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 41,67 mi | 54 | |
| Sub-classe | R$ 73,17 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 398,11 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 149,99 mi | 12 |
Classe ou subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClassePÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1S0000498289 | R$ 41,67 mi | 54 |
| Sub-classe PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2S0000676500 | R$ 73,17 mi | 6 |
| Sub-classe | R$ 398,11 mi | 10 |
| Sub-classe | R$ 149,99 mi | 12 |
Características da classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/09/2022
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/09/2022
- Código CVM
- S0000676527
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 149,99 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
12PL Médio 12M
R$ 154,35 miAdaptação RCVM 175
29/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| PATRIA CRED ESTRUTUR... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC RL
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 82 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).