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Fundo (casca)

Occam Retorno Absoluto FIC FI Financeiro Multimercado RL

ATIVO
CNPJ: 17.162.002/0001-80

Administrador:

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS

Gestor:

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    916

  • Patrimônio Total

    R$ 193,82 mi

  • Adaptação RCVM 175

    11/10/2024

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL
R$ 193,82 mi916

Classe ou subclasse

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
10/01/2013
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Estratégia Livre
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
Geral
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 193,82 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,14%

  • Índice de Sharpe 12M

    0,04

  • Cotistas

    916

  • PL Médio 12M

    R$ 211,47 mi

  • Adaptação RCVM 175

    11/10/2024

Gráfico de Rentabilidade

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

0,74%

-

-0,63%

-

-0,99%

-

2,26%

-

2,27%

-

1,60%

-

-0,12%

-

0,71%

-

2,47%

-

0,37%

-
--
--

8,95%

-

306,09%

-
2024
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

1,17%

-

0,78%

-

0,21%

-

-1,56%

-

0,05%

-

1,27%

-

0,99%

-

-0,51%

-

1,26%

-

0,95%

-

2,30%

-

2,18%

-

9,42%

-

272,74%

-
2023
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

0,11%

-

0,90%

-

-1,86%

-

-0,08%

-

-2,71%

-

1,46%

-

1,44%

-

-1,01%

-

0,77%

-

1,95%

-

-0,04%

-

0,92%

-

1,77%

-

240,66%

-
2022
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

0,70%

-

0,28%

-

1,17%

-

2,35%

-

1,07%

-

0,97%

-

0,03%

-

1,13%

-

1,88%

-

1,75%

-

-0,43%

-

0,24%

-

11,69%

-

234,74%

-
2021
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

-0,13%

-

1,31%

-

-0,01%

-

0,45%

-

-0,02%

-

0,19%

-

0,08%

-

0,79%

-

-0,09%

-

1,63%

-

-0,86%

-

-0,00%

-

3,36%

-

199,70%

-
2020
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

1,27%

-

-0,39%

-

0,04%

-

1,16%

-

1,21%

-

1,08%

-

2,41%

-

2,36%

-

-1,87%

-

0,29%

-

-0,01%

-

0,95%

-

8,75%

-

189,96%

-
2019
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

2,80%

-

-0,26%

-

0,22%

-

0,45%

-

1,25%

-

1,82%

-

3,67%

-

2,12%

-

0,65%

-

1,08%

-

-1,74%

-

1,90%

-

14,75%

-

166,64%

-
2018
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

4,91%

-

0,01%

-

1,12%

-

0,26%

-

-2,52%

-

1,48%

-

1,66%

-

1,46%

-

1,78%

-

1,90%

-

-1,07%

-

2,53%

-

14,18%

-

132,37%

-
2017
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

3,22%

-

2,09%

-

1,10%

-

0,14%

-

-1,60%

-

0,94%

-

1,37%

-

0,96%

-

2,69%

-

0,30%

-

-0,80%

-

0,83%

-

11,73%

-

103,51%

-
2016
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

0,50%

-

-0,85%

-

-1,83%

-

2,28%

-

0,56%

-

1,28%

-

0,92%

-

0,30%

-

0,21%

-

4,26%

-

0,57%

-

0,22%

-

8,62%

-

82,15%

-
2015
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

-2,97%

-

3,77%

-

5,69%

-

-0,88%

-

0,57%

-

1,53%

-

6,49%

-

-0,03%

-

4,42%

-

-4,36%

-

3,07%

-

2,99%

-

21,55%

-

67,70%

-
2014
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

-0,19%

-

2,19%

-

1,36%

-

0,13%

-

3,86%

-

3,03%

-

-2,25%

-

5,02%

-

-3,08%

-

0,73%

-

4,75%

-

1,99%

-

18,58%

-

37,97%

-
2013
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RLCDI

1,61%

-

2,16%

-

0,57%

-

0,01%

-

4,17%

-

5,91%

-

1,54%

-

-3,20%

-

-1,67%

-

1,60%

-

4,24%

-

-1,32%

-

16,35%

-

16,35%

-

Índices de Rentabilidade

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,37%-4,81%8,57%13,75%20,12%21,44%35,02%40,81%306,09%
Volatilidade6,46%-5,92%5,32%4,76%4,15%4,42%4,25%4,11%6,54%
Índice de Sharpe-1,58-0,820,500,03-0,65-1,36-1,07-0,820,31

Consistência

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL
11675,32%
3824,68%
6,49%-4,36%

Composição da carteira

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Drawdown

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Patrimônio

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Volatilidade

OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Dúvidas Frequentes do fundo
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FIF MULTIMERCADO RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 916 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).