NTZ Emporium FIDC
Cotistas Totais da casca
13Patrimônio Total da casca
R$ 101,71 miAdaptação RCVM 175
04/07/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 101,71 mi | 13 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR (3EKBS1751983808)3EKBS1751983808 | R$ 71,53 mi | 6 | |
| Sub-classe SUCLASSE MEZANINO (MKBUA1751983931)MKBUA1751983931 | R$ 25,06 mi | 6 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JR (ERPQN175198402)ERPQN175198402 | R$ 5,13 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JR (ERPQN1751984020)ERPQN1751984020 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUCLASSE MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUCLASSE MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 101,71 mi | 13 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR3EKBS1751983808 | R$ 71,53 mi | 6 |
| Sub-classe SUCLASSE MEZANINOMKBUA1751983931 | R$ 25,06 mi | 6 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JRERPQN175198402 | R$ 5,13 mi | 1 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JRERPQN1751984020 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
NTZ EMPORIUM FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/07/2025
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUCLASSE MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/07/2025
- Código CVM
- MKBUA1751983931
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 25,06 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 6,49 miAdaptação RCVM 175
04/07/2025
Gráfico de Rentabilidade
SUCLASSE MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUCLASSE MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUCLASSE MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUCLASSE MEZANINO | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUCLASSE MEZANINO
Cotistas
SUCLASSE MEZANINO
Drawdown
SUCLASSE MEZANINO
Patrimônio
SUCLASSE MEZANINO
Volatilidade
SUCLASSE MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
SUCLASSE MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- NTZ EMPORIUM FIDC
- SUBCLASSE SENIOR
- SUCLASSE MEZANINO
- SUBCLASSE SUBORDINADA JR
- SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 13 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).