NTZ Emporium FIDC
Cotistas Totais da casca
13Patrimônio Total da casca
R$ 101,71 miAdaptação RCVM 175
04/07/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 101,71 mi | 13 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR (3EKBS1751983808)3EKBS1751983808 | R$ 71,53 mi | 6 | |
| Sub-classe SUCLASSE MEZANINO (MKBUA1751983931)MKBUA1751983931 | R$ 25,06 mi | 6 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JR (ERPQN175198402)ERPQN175198402 | R$ 5,13 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JR (ERPQN1751984020)ERPQN1751984020 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 101,71 mi | 13 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR3EKBS1751983808 | R$ 71,53 mi | 6 |
| Sub-classe SUCLASSE MEZANINOMKBUA1751983931 | R$ 25,06 mi | 6 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JRERPQN175198402 | R$ 5,13 mi | 1 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JRERPQN1751984020 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE SUBORDINAD... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Cotistas
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Drawdown
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Patrimônio
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Volatilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- NTZ EMPORIUM FIDC
- SUBCLASSE SENIOR
- SUCLASSE MEZANINO
- SUBCLASSE SUBORDINADA JR
- SUBCLASSE SUBORDINADA JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 13 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).