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Fundo (casca)

Dunajuko FIA

ATIVO
CNPJ: 18.307.768/0001-78

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Gestor:

TAG INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 102,87 mi

  • Adaptação RCVM 175

    10/05/2024

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
DUNAJUKO FIA
R$ 102,87 mi1

Classe ou subclasse

DUNAJUKO FIA

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Simular

Características do Fundo

Primeira cota
02/08/2013
Categoria CVM
Ações
Categoria
Ativos Livre
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
Não se aplica
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 102,87 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,12%

  • Índice de Sharpe 12M

    -0,15

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 91,73 mi

  • Adaptação RCVM 175

    10/05/2024

Gráfico de Rentabilidade

DUNAJUKO FIA

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
DUNAJUKO FIACDI

4,90%

-

-1,21%

-

2,75%

-

5,84%

-

2,05%

-

0,69%

-

-2,91%

-

5,17%

-

1,85%

-

-0,44%

-
--
--

19,90%

-

176,77%

-
2024
DUNAJUKO FIACDI

-2,72%

-

2,31%

-

0,09%

-

-1,51%

-

-1,28%

-

0,74%

-

1,50%

-

5,05%

-

-2,75%

-

-0,62%

-

-3,17%

-

-3,89%

-

-6,43%

-

130,84%

-
2023
DUNAJUKO FIACDI

1,55%

-

-4,69%

-

-2,00%

-

0,99%

-

6,06%

-

5,88%

-

3,63%

-

-2,81%

-

-0,29%

-

-2,93%

-

8,51%

-

5,59%

-

20,14%

-

146,70%

-
2022
DUNAJUKO FIACDI

3,02%

-

1,73%

-

2,49%

-

-7,45%

-

-2,87%

-

-8,74%

-

4,33%

-

4,42%

-

-0,15%

-

3,20%

-

-4,53%

-

-2,40%

-

-7,82%

-

105,33%

-
2021
DUNAJUKO FIACDI

-1,17%

-

-2,63%

-

1,79%

-

2,06%

-

5,58%

-

1,08%

-

-3,24%

-

-2,81%

-

-6,92%

-

-8,34%

-

-3,43%

-

1,08%

-

-16,45%

-

122,76%

-
2020
DUNAJUKO FIACDI

2,03%

-

-4,83%

-

-32,00%

-

12,56%

-

5,82%

-

9,34%

-

7,11%

-

-0,68%

-

-4,55%

-

-1,95%

-

11,42%

-

5,22%

-

0,38%

-

166,61%

-
2019
DUNAJUKO FIACDI

10,33%

-

-1,68%

-

-1,49%

-

1,49%

-

1,72%

-

6,93%

-

6,72%

-

5,51%

-

0,76%

-

3,77%

-

3,23%

-

10,32%

-

58,15%

-

165,60%

-
2018
DUNAJUKO FIACDI

9,58%

-

-0,40%

-

0,86%

-

-0,61%

-

-9,43%

-

-4,08%

-

6,48%

-

-5,12%

-

1,11%

-

19,40%

-

3,79%

-

3,12%

-

24,06%

-

67,94%

-
2017
DUNAJUKO FIACDI

6,31%

-

2,69%

-

-2,49%

-

-0,79%

-

-1,66%

-

-0,37%

-

4,80%

-

6,62%

-

5,37%

-

-0,66%

-

-2,70%

-

4,37%

-

22,90%

-

35,37%

-
2016
DUNAJUKO FIACDI

-5,25%

-

4,15%

-

11,01%

-

4,58%

-

-7,28%

-

4,41%

-

10,87%

-

0,01%

-

0,11%

-

8,10%

-

-6,38%

-

-1,77%

-

22,39%

-

10,14%

-
2015
DUNAJUKO FIACDI

-6,26%

-

4,75%

-

1,20%

-

4,37%

-

-3,46%

-

-0,34%

-

-0,22%

-

-4,84%

-

-0,61%

-

0,06%

-

-0,32%

-

-2,18%

-

-8,11%

-

-10,01%

-
2014
DUNAJUKO FIACDI

-7,19%

-

-0,54%

-

1,98%

-

1,61%

-

0,79%

-

2,53%

-

-1,11%

-

7,96%

-

-8,20%

-

-0,08%

-

1,53%

-

-4,14%

-

-5,79%

-

-2,07%

-
2013
DUNAJUKO FIACDI
--
--
--
--
--
--
--

1,21%

-

2,66%

-

1,64%

-

-0,72%

-

-0,87%

-

3,95%

-

3,95%

-

Índices de Rentabilidade

DUNAJUKO FIA

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade-0,44%-6,76%7,72%11,97%27,03%27,04%16,34%15,58%176,77%
Volatilidade7,90%-9,11%8,67%10,47%9,92%10,68%13,61%14,42%19,02%
Índice de Sharpe-2,80-1,510,10-0,160,04-0,41-0,63-0,52-0,05

Consistência

DUNAJUKO FIA

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
DUNAJUKO FIA
8155,10%
6644,90%
19,40%-32,00%

Composição da carteira

DUNAJUKO FIA

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

DUNAJUKO FIA

Drawdown

DUNAJUKO FIA

Patrimônio

DUNAJUKO FIA

Volatilidade

DUNAJUKO FIA

Dúvidas Frequentes do fundo
DUNAJUKO FIA

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • DUNAJUKO FIA
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).