NC CASH Perenne FI RF
Cotistas Totais da casca
7Patrimônio Total da casca
R$ 1,33 biAdaptação RCVM 175
22/04/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,33 bi | 7 |
Classe ou subclasse
NC CASH PERENNE FI RF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
NC CASH PERENNE FI RF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,33 bi | 7 |
Características da classe
NC CASH PERENNE FI RF
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/05/2024
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Duração Livre Grau de Investimento
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/05/2024
- Código CVM
- 54823789000100
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,33 biRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
7PL Médio 12M
R$ 1,17 biAdaptação RCVM 175
22/04/2024
Gráfico de Rentabilidade
NC CASH PERENNE FI RF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
NC CASH PERENNE FI RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
NC CASH PERENNE FI RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| NC CASH PERENNE FI R... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
NC CASH PERENNE FI RF
Cotistas
NC CASH PERENNE FI RF
Drawdown
NC CASH PERENNE FI RF
Patrimônio
NC CASH PERENNE FI RF
Volatilidade
NC CASH PERENNE FI RF
Dúvidas Frequentes do fundo
NC CASH PERENNE FI RF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- NC CASH PERENNE FI RF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).