Movilepay Crédito I FIDC Segmento Financeiro RL
Cotistas Totais da casca
65Patrimônio Total da casca
R$ 708,92 miAdaptação RCVM 175
21/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZANINO B (S0000699357)S0000699357 | R$ 5,68 mi | 7 | |
| Sub-classe MEZANINO C (S0000727121)S0000727121 | R$ 20,32 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZANINO D (S0000766216)S0000766216 | R$ 60,57 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 60,49 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR 2 (S0000699349)S0000699349 | R$ 28,38 mi | 29 | |
| Sub-classe SENIOR 3 (S0000716960)S0000716960 | R$ 101,49 mi | 22 | |
| Sub-classe SENIOR 5 (S0000766208)S0000766208 | R$ 264,68 mi | 1 | |
| Sub-classe SUB JUNIOR (S0000611123)S0000611123 | R$ 167,30 mi | 1 |
Classe ou subclasse
SUB JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUB JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZANINO BS0000699357 | R$ 5,68 mi | 7 |
| Sub-classe MEZANINO CS0000727121 | R$ 20,32 mi | 3 |
| Sub-classe MEZANINO DS0000766216 | R$ 60,57 mi | 1 |
| Sub-classe MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RL SENIOR 6RYEKZ1740679720 | R$ 60,49 mi | 1 |
| Sub-classe SENIOR 2S0000699349 | R$ 28,38 mi | 29 |
| Sub-classe SENIOR 3S0000716960 | R$ 101,49 mi | 22 |
| Sub-classe SENIOR 5S0000766208 | R$ 264,68 mi | 1 |
| Sub-classe SUB JUNIORS0000611123 | R$ 167,30 mi | 1 |
Características da classe
MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2021
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUB JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2021
- Código CVM
- S0000611123
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 167,30 miRentabilidade 12M
36,27%Índice de Sharpe 12M
44,54Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 187,23 miAdaptação RCVM 175
21/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
SUB JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
SUB JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUB JUNIOR
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RL
- MEZANINO B
- MEZANINO C
- MEZANINO D
- MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RL SENIOR 6
- SENIOR 2
- SENIOR 3
- SENIOR 5
- SUB JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 65 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).