Mercado Crédito FIDC-NP
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 104,68 miAdaptação RCVM 175
21/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMERCADO CRÉDITO FIDC-NP | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 318,31 mi | 8 | |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR (S0000607312)S0000607312 | R$ 3,67 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 101,02 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 2,24 bi | 3 |
Classe ou subclasse
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMERCADO CRÉDITO FIDC-NP | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDCQSD971746206177 | R$ 318,31 mi | 8 |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIORS0000607312 | R$ 3,67 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR 2S0000719315 | R$ 101,02 mi | 4 |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIORS0000498106 | R$ 2,24 bi | 3 |
Características da classe
MERCADO CRÉDITO FIDC-NP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 25/04/2019
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 25/04/2019
- Código CVM
- S0000498106
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,24 biRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 1,44 biAdaptação RCVM 175
21/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC MERCADO CRÉDITO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MERCADO CRÉDITO FIDC-NP
- 1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
- FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR
- FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR 2
- FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).