Mercado Crédito FIDC-NP
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 104,68 miAdaptação RCVM 175
21/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMERCADO CRÉDITO FIDC-NP | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 318,31 mi | 8 | |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR (S0000607312)S0000607312 | R$ 3,67 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 101,02 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 2,24 bi | 3 |
Classe ou subclasse
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMERCADO CRÉDITO FIDC-NP | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDCQSD971746206177 | R$ 318,31 mi | 8 |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIORS0000607312 | R$ 3,67 mi | 1 |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR 2S0000719315 | R$ 101,02 mi | 4 |
| Sub-classe FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIORS0000498106 | R$ 2,24 bi | 3 |
Características da classe
MERCADO CRÉDITO FIDC-NP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2025
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2025
- Código CVM
- QSD971746206177
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 318,31 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
8PL Médio 12M
R$ 208,61 miAdaptação RCVM 175
21/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 1ª EMISSÃO CLASSE SÊ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Cotistas
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Drawdown
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Patrimônio
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Volatilidade
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MERCADO CRÉDITO FIDC-NP
- 1ª EMISSÃO CLASSE SÊNIOR 3 DO MERCADO CRÉDITO FIDC
- FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR
- FIDC MERCADO CRÉDITO NP SENIOR 2
- FIDC MERCADO CRÉDITO NP SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).