Mellon HRF 02 FIC FI Referenciado DI LP
Cotistas Totais da casca
6Patrimônio Total da casca
R$ 668,66 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 668,66 mil | 6 |
Classe ou subclasse
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 668,66 mil | 6 |
Características da classe
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 24/02/2005
- Categoria CVM
- Referenciado
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FI
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 24/02/2005
- Código CVM
- 7212437000138
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 668,66 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 42,22 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MELLON HRF 02 FIC FI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Cotistas
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Drawdown
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Patrimônio
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Volatilidade
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Dúvidas Frequentes do fundo
MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- MELLON HRF 02 FIC FI REFERENCIADO DI LP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 6 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).