Quem administra e quem gere este fundo?

Este fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO e gerido pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT.

Qual o benchmark do fundo?

O fundo utiliza o CDI como benchmark de referência de desempenho.

Fundo (casca)

Master Viena FI Financeiro RF RL

Q: Qual a estrutura desse fundo?

O fundo opera em estrutura de casca, com classes e, quando aplicável, subclasses. Cada classe pode ter taxas, prazos de cotização e público-alvo próprios.

Q: Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Subclasse?

A casca é a entidade principal. Classes organizam grupos de investidores com condições e taxas próprias; subclasses refinam essas condições dentro de uma classe.

ATIVO

CNPJ: 08.151.311/0001-63

Administrador:

ITAU UNIBANCO

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

Cotistas Totais
19
Patrimônio Total
R$ 112,70 mi
Adaptação RCVM 175
27/05/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

Classes	Patrimônio LíquidoPL	Cotistas
Classe MASTER VIENA FIF RF RL	R$ 112,70 mi	19

Classe ou subclasse

MASTER VIENA FIF RF RL

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Características do Fundo

Primeira cota: 06/03/2007

Categoria CVM: Renda Fixa

Categoria: Duração Baixa Grau de Investimento

Tipo do fundo: FIF

Benchmark: CDI

Investe 100% Offshore: NÃO

Fundo ESG: SIM

Tributação Longo Prazo: NÃO

Tipo de Investidor: Qualificado

Fundo de Previdência: NÃO

Situação: EM FUNCIONAMENTO NORMAL

Exclusivo: Não

Condomínio: -

Patrimônio Líquido
R$ 112,70 mi
Rentabilidade 12M
0,13%
Índice de Sharpe 12M
-1,73
Cotistas
19
PL Médio 12M
R$ 154,89 mi
Adaptação RCVM 175
27/05/2025

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Gráfico de Rentabilidade

MASTER VIENA FIF RF RL

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Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2025	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	1,04% -	0,98% -	0,94% -	1,03% -	1,13% -	1,09% -	1,27% -	1,15% -	1,20% -	0,92% -	--	--	11,31% -	471,39% -
2024	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,96% -	0,80% -	0,83% -	0,88% -	0,82% -	0,79% -	0,90% -	0,87% -	0,83% -	0,93% -	0,79% -	0,87% -	10,76% -	413,35% -
2023	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	1,11% -	0,91% -	1,16% -	0,88% -	1,14% -	1,08% -	1,06% -	1,14% -	0,98% -	0,97% -	0,90% -	0,89% -	12,92% -	363,49% -
2022	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,76% -	0,75% -	0,91% -	0,76% -	1,04% -	1,01% -	1,03% -	1,18% -	1,06% -	1,01% -	1,00% -	1,12% -	12,29% -	310,45% -
2021	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,15% -	0,10% -	0,21% -	0,19% -	0,26% -	0,30% -	0,36% -	0,43% -	0,47% -	0,52% -	0,57% -	0,74% -	4,36% -	265,53% -
2020	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,36% -	0,28% -	0,32% -	0,26% -	0,22% -	0,20% -	0,18% -	0,15% -	0,03% -	0,08% -	0,13% -	0,18% -	2,42% -	250,24% -
2019	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,53% -	0,48% -	0,46% -	0,50% -	0,53% -	0,46% -	0,55% -	0,49% -	0,45% -	0,46% -	0,37% -	0,36% -	5,78% -	241,95% -
2018	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,57% -	0,45% -	0,52% -	0,50% -	0,50% -	0,50% -	0,53% -	0,55% -	0,46% -	0,53% -	0,48% -	0,48% -	6,23% -	223,27% -
2017	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	1,07% -	0,86% -	1,04% -	0,78% -	0,92% -	0,86% -	0,80% -	0,79% -	0,63% -	0,64% -	0,55% -	0,53% -	9,89% -	204,30% -
2016	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	1,04% -	0,99% -	1,14% -	1,04% -	1,09% -	1,15% -	1,09% -	1,20% -	1,09% -	1,03% -	1,02% -	1,10% -	13,78% -	176,91% -
2015	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,92% -	0,81% -	1,02% -	0,94% -	0,97% -	1,05% -	1,16% -	1,10% -	1,10% -	1,10% -	1,04% -	1,15% -	13,07% -	143,37% -
2014	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,83% -	0,77% -	0,75% -	0,81% -	0,85% -	0,80% -	0,93% -	0,85% -	0,89% -	0,93% -	0,83% -	0,94% -	10,66% -	115,23% -
2013	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,57% -	0,47% -	0,54% -	0,60% -	0,58% -	0,60% -	0,70% -	0,67% -	0,70% -	0,79% -	0,70% -	0,77% -	7,96% -	94,49% -
2012	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,89% -	0,75% -	0,84% -	0,70% -	0,70% -	0,65% -	0,68% -	0,67% -	0,54% -	0,60% -	0,54% -	0,53% -	8,42% -	80,15% -
2011	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,87% -	0,86% -	0,95% -	0,83% -	0,99% -	0,97% -	1,00% -	1,10% -	0,90% -	0,89% -	0,91% -	0,89% -	11,75% -	66,16% -
2010	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,66% -	0,60% -	0,76% -	0,68% -	0,79% -	0,84% -	0,87% -	0,95% -	0,86% -	0,82% -	0,83% -	0,94% -	10,02% -	48,69% -
2009	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	1,04% -	0,86% -	0,98% -	0,85% -	0,81% -	0,76% -	0,81% -	0,69% -	0,71% -	0,70% -	0,67% -	0,72% -	10,03% -	35,14% -
2008	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	0,90% -	0,79% -	0,84% -	0,82% -	0,88% -	0,94% -	1,06% -	1,01% -	1,06% -	1,14% -	0,97% -	1,14% -	12,19% -	22,83% -
2007	MASTER VIENA FIF RF RLCDI	--	--	0,86% -	0,93% -	1,04% -	0,90% -	0,97% -	0,97% -	0,81% -	0,92% -	0,85% -	0,85% -	9,48% -	9,48% -

Índices de Rentabilidade

MASTER VIENA FIF RF RL

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,92%	-	3,59%	7,18%	13,40%	25,78%	42,53%	58,52%	63,68%	471,39%
Volatilidade	0,02%	-	0,01%	0,02%	0,08%	0,10%	0,09%	0,10%	0,23%	0,20%
Índice de Sharpe	-71,65	-	-42,94	-11,97	-2,48	-1,53	-1,59	-1,26	-0,44	-0,40

Consistência

MASTER VIENA FIF RF RL

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
MASTER VIENA FIF RF RL	224100,00%	00,00%	1,27%	0,03%

Composição da carteira

MASTER VIENA FIF RF RL

SETEMBRO/2025

Títulos Públicos
79,67%R$ 83,47 mi
Operações Compromissadas
20,26%R$ 21,22 mi
Disponibilidades
0,05%R$ 51,22 mil
Valores a pagar
0,02%R$ 17,06 mil
Valores a receber
0,01%R$ 7,71 mil

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Composição da carteira

MASTER VIENA FIF RF RL

Cotistas

MASTER VIENA FIF RF RL

Atual

19,00

Drawdown

MASTER VIENA FIF RF RL

Atual

0,00%

Patrimônio

MASTER VIENA FIF RF RL

Atual

R$ 112,70 mi

Volatilidade

MASTER VIENA FIF RF RL

Atual

0,02%

Cotistas

MASTER VIENA FIF RF RL

Drawdown

MASTER VIENA FIF RF RL

Patrimônio

MASTER VIENA FIF RF RL

Volatilidade

MASTER VIENA FIF RF RL

Dúvidas Frequentes do fundo
MASTER VIENA FIF RF RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

MASTER VIENA FIF RF RL

Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 19 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).

Master Viena FI Financeiro RF RL

Administrador:

Gestor:

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Características do Fundo

Gráfico de Rentabilidade

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Índices de Rentabilidade

Consistência

Composição da carteira

SETEMBRO/2025

Composição da carteira

Cotistas

Drawdown

Patrimônio

Volatilidade

Cotistas

Drawdown

Patrimônio

Volatilidade

Dúvidas Frequentes do fundo
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Composição da carteira

SETEMBRO/2025

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Cotistas

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Patrimônio

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SETEMBRO/2025

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Patrimônio

Volatilidade

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