Latache HIGH Yield FIDC-NP FIDC NP
Cotistas Totais da casca
30Patrimônio Total da casca
R$ 195,02 miAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseLATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 12,99 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,45 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,86 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 6,42 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 40,01 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 19,90 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 10,76 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,48 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 97,16 mi | 20 |
Classe ou subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseLATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2S0000569879 | R$ 12,99 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 62S0000741620 | R$ 1,45 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 65S0000741639 | R$ 2,86 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73S0000741711 | R$ 6,42 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 74S0000741728 | R$ 40,01 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 75S0000741736 | R$ 19,90 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 91S0000762237 | R$ 10,76 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SÊNIOR 92S0000772968 | R$ 3,48 mi | 3 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SUBORDINADAS0000562203 | R$ 97,16 mi | 20 |
Características da classe
LATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/07/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/07/2023
- Código CVM
- S0000741711
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 6,42 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 5,83 miAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| LATACHE HIGH YIELD F... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Cotistas
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Drawdown
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Patrimônio
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Volatilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Dúvidas Frequentes do fundo
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- LATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 62
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 65
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 74
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 75
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 91
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SÊNIOR 92
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 30 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).