Latache HIGH Yield FIDC-NP FIDC NP
Cotistas Totais da casca
30Patrimônio Total da casca
R$ 195,02 miAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseLATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 12,99 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,45 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,86 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 6,42 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 40,01 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 19,90 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 10,76 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 3,48 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 97,16 mi | 20 |
Classe ou subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseLATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2S0000569879 | R$ 12,99 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 62S0000741620 | R$ 1,45 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 65S0000741639 | R$ 2,86 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73S0000741711 | R$ 6,42 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 74S0000741728 | R$ 40,01 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 75S0000741736 | R$ 19,90 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 91S0000762237 | R$ 10,76 mi | 1 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SÊNIOR 92S0000772968 | R$ 3,48 mi | 3 |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SUBORDINADAS0000562203 | R$ 97,16 mi | 20 |
Características da classe
LATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 13/11/2020
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 13/11/2020
- Código CVM
- S0000569879
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 12,99 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 11,88 miAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| LATACHE HIGH YIELD F... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Cotistas
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Drawdown
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Patrimônio
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Volatilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- LATACHE HIGH YIELD FIDC-NP FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 62
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 65
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 74
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 75
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 91
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SÊNIOR 92
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 30 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).