Itaú Master Short Duration Pré 3X RF FIF RL
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 30,26 miAdaptação RCVM 175
04/09/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 30,26 mi | 1 |
Classe ou subclasse
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 30,26 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 11/06/2018
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Soberano
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- OUTROS
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 30,26 miRentabilidade 12M
0,14%Índice de Sharpe 12M
0,02Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 31,26 miAdaptação RCVM 175
04/09/2024
Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | -8,17% - | 2,20% - | -1,64% - | -8,71% - | 2,22% - | -2,39% - | 5,46% - | -1,59% - | 1,84% - | 0,32% - | -- | -- | -10,84% - | 29,85% - |
| 2024 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | 2,02% - | 2,61% - | 2,48% - | 7,86% - | 1,85% - | 6,63% - | -1,00% - | 1,13% - | 3,57% - | 5,04% - | 8,12% - | 15,75% - | 71,28% - | 45,64% - |
| 2023 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | 2,24% - | 1,20% - | -5,24% - | -0,47% - | -5,61% - | -4,44% - | 1,59% - | 3,24% - | 5,16% - | 4,83% - | -8,02% - | -1,96% - | -8,22% - | -14,97% - |
| 2022 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | 5,63% - | 1,65% - | 0,34% - | 5,68% - | 2,87% - | 4,41% - | 0,82% - | -4,90% - | -1,22% - | 2,01% - | 10,46% - | -0,46% - | 29,93% - | -7,35% - |
| 2021 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | 4,96% - | 6,85% - | 5,66% - | -3,23% - | 0,50% - | 1,12% - | 4,92% - | 6,23% - | 5,40% - | 16,03% - | -6,05% - | -6,90% - | 38,94% - | -28,70% - |
| 2020 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | -2,26% - | -2,05% - | -2,06% - | -5,07% - | -5,29% - | -2,24% - | -4,11% - | 3,79% - | 3,99% - | 2,96% - | -1,03% - | -9,11% - | -21,00% - | -48,68% - |
| 2019 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | -3,38% - | 1,09% - | -0,08% - | 0,14% - | -5,48% - | -6,85% - | -2,05% - | 2,13% - | -4,25% - | -5,35% - | 4,93% - | -0,80% - | -18,80% - | -35,04% - |
| 2018 | ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -3,13% - | -3,42% - | 7,08% - | -2,30% - | -13,04% - | -1,50% - | -4,58% - | -20,00% - | -20,00% - |
Índices de Rentabilidade
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,32% | - | 1,39% | 5,92% | 13,85% | 40,49% | 52,89% | 66,37% | 130,84% | 29,85% |
| Volatilidade | 7,86% | - | 9,54% | 10,41% | 18,47% | 16,43% | 17,60% | 18,36% | 18,21% | 19,52% |
| Índice de Sharpe | -1,40 | - | -1,01 | -0,28 | 0,01 | 0,38 | 0,14 | 0,07 | 0,43 | -0,26 |
Consistência
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL | 4853,93% | 4146,07% | 16,03% | -13,04% |
Composição da carteira
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).