Itaú Flexprev Bornal FIF CIC Mult CP RL
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 102,16 miAdaptação RCVM 175
07/05/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 102,16 mi | 1 |
Classe ou subclasse
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 102,16 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 18/06/2021
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria
- Multimercado Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 102,16 miRentabilidade 12M
0,11%Índice de Sharpe 12M
-0,91Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 94,39 miAdaptação RCVM 175
07/05/2024
Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RLCDI | 1,45% - | 0,23% - | 0,94% - | 2,67% - | 1,25% - | 1,40% - | -0,40% - | 2,20% - | 1,40% - | 0,63% - | -- | -- | 12,38% - | 39,98% - |
| 2024 | ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RLCDI | -0,97% - | 0,47% - | 0,44% - | -1,85% - | 0,02% - | 0,36% - | 2,16% - | 1,93% - | -0,37% - | -0,01% - | -0,33% - | -0,90% - | 0,90% - | 24,56% - |
| 2023 | ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RLCDI | 1,49% - | -1,13% - | -0,28% - | 0,86% - | 1,61% - | 2,18% - | 1,60% - | -0,71% - | 0,27% - | -1,07% - | 4,39% - | 2,75% - | 12,46% - | 23,45% - |
| 2022 | ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RLCDI | 1,95% - | 1,23% - | 3,86% - | -1,15% - | 1,23% - | -1,58% - | 1,46% - | 2,68% - | 1,71% - | 1,91% - | -1,77% - | 0,11% - | 12,12% - | 9,77% - |
| 2021 | ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -0,02% - | -0,77% - | -0,63% - | -0,90% - | -1,21% - | 0,06% - | 1,38% - | -2,10% - | -2,10% - |
Índices de Rentabilidade
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,63% | - | 4,20% | 7,02% | 10,82% | 21,47% | 25,96% | 43,68% | - | 39,98% |
| Volatilidade | 2,18% | - | 2,55% | 2,37% | 3,02% | 3,70% | 4,01% | 4,34% | - | 4,40% |
| Índice de Sharpe | -2,78 | - | 0,84 | -0,26 | -0,93 | -0,57 | -1,17 | -0,66 | - | -0,84 |
Consistência
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL | 3464,15% | 1935,85% | 4,39% | -1,85% |
Composição da carteira
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAÚ FLEXPREV BORNAL FIF CIC MULT CP RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).