Itaú Diferenciado FIDC RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIORS0000660639 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SUBORDINADAS0000660647 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC – RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/07/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/07/2022
- Código CVM
- S0000660639
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,21 biRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 1,38 biAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ DIFERENCIADO FI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Cotistas
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Drawdown
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Patrimônio
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Volatilidade
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ITAÚ DIFERENCIADO FIDC – RL
- ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SENIOR
- ITAÚ DIFERENCIADO FIDC RL SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).